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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 826.00 | 11 552.00 | 73 273.00 | 84 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 665.00 | 101 664.00 | 2.00 | 101 665.00 |
BF Prêts | 257 832.00 | | 257 832.00 | 257 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 876.00 | 165 769.00 | 331 107.00 | 496 876.00 |
BZ Autres créances | 889 581.00 | | 889 581.00 | 889 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 048.00 | | 139 048.00 | 139 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 629.00 | | 1 028 629.00 | 1 028 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 505.00 | 165 769.00 | 1 359 736.00 | 1 525 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 153 039.00 | 582 511.00 | | 153 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 804.00 | 182 686.00 | | 182 804.00 |
DL TOTAL (I) | 344 313.00 | 773 667.00 | | 344 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 940.00 | 101 132.00 | | 118 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 21 763.00 | | 13 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 560.00 | 1 103 200.00 | | 882 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 422.00 | 1 226 411.00 | | 1 015 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 736.00 | 2 000 078.00 | | 1 359 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 689.00 | | 726 689.00 | 726 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 689.00 | | 726 689.00 | 726 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 640.00 | | | 220 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 640.00 | 220 640.00 | | 220 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 640.00 | 220 640.00 | | 220 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 091.00 | 71 045.00 | | 71 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 149.00 | 947 787.00 | | 953 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 345.00 | 765 101.00 | | 770 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 804.00 | 182 686.00 | | 182 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 356.00 | | | 562 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 479.00 | 257 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 479.00 | 496 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 044.00 | | | 239 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 311.00 | | | 323 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 941.00 | 1 828.00 | | 163 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 941.00 | 1 828.00 | | 163 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 560.00 | 882 560.00 | | 882 560.00 |
UP Prêts | 257 832.00 | 257 832.00 | | 257 832.00 |
VB T. V. A. | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VC Groupe et associés | 864 040.00 | 864 040.00 | | 864 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 048.00 | 139 048.00 | | 139 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 461.00 | 1 286 461.00 | | 1 286 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 422.00 | 1 015 422.00 | | 1 015 422.00 |