| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 826.00 | 13 070.00 | 71 756.00 | 84 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 665.00 | 101 664.00 | 2.00 | 101 665.00 |
BF Prêts | 207 059.00 | | 207 059.00 | 207 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 103.00 | 167 287.00 | 278 817.00 | 446 103.00 |
BZ Autres créances | 876 440.00 | | 876 440.00 | 876 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 440.00 | | 876 440.00 | 876 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 543.00 | 167 287.00 | 1 155 257.00 | 1 322 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 944.00 | 182 804.00 | | 181 944.00 |
DL TOTAL (I) | 343 453.00 | 344 313.00 | | 343 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 132.00 | 118 940.00 | | 101 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 625.00 | 13 590.00 | | 48 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 916.00 | 882 560.00 | | 661 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 803.00 | 1 015 422.00 | | 811 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 257.00 | 1 359 736.00 | | 1 155 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 757.00 | | 729 757.00 | 729 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 757.00 | | 729 757.00 | 729 757.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 644.00 | 220 640.00 | | 220 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 644.00 | 220 640.00 | | 220 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 644.00 | 220 640.00 | | 220 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 599.00 | 71 091.00 | | 65 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 097.00 | 953 149.00 | | 953 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 153.00 | 770 345.00 | | 771 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 944.00 | 182 804.00 | | 181 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 876.00 | | | 496 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 773.00 | 207 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 773.00 | 446 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 044.00 | | | 239 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 832.00 | | | 257 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 769.00 | 1 517.00 | | 165 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 769.00 | 1 517.00 | | 165 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 916.00 | 661 916.00 | | 661 916.00 |
UP Prêts | 207 059.00 | 207 059.00 | | 207 059.00 |
VB T. V. A. | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VC Groupe et associés | 695 541.00 | 695 541.00 | | 695 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 812.00 | 159 812.00 | | 159 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 499.00 | 1 083 499.00 | | 1 083 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 803.00 | 811 803.00 | | 811 803.00 |