| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 826.00 | 7 896.00 | 76 930.00 | 84 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 665.00 | 101 664.00 | 2.00 | 101 665.00 |
BF Prêts | 387 465.00 | | 387 465.00 | 387 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 509.00 | 162 112.00 | 464 397.00 | 626 509.00 |
BZ Autres créances | 1 424 450.00 | | 1 424 450.00 | 1 424 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 762.00 | | 138 762.00 | 138 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 212.00 | | 1 563 212.00 | 1 563 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 721.00 | 162 112.00 | 2 027 608.00 | 2 189 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 399 972.00 | 228 219.00 | | 399 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 539.00 | 171 753.00 | | 182 539.00 |
DL TOTAL (I) | 590 981.00 | 408 442.00 | | 590 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | 18 542.00 | | 11 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323 840.00 | 1 544 480.00 | | 1 323 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 627.00 | 1 664 415.00 | | 1 436 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 608.00 | 2 072 857.00 | | 2 027 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 716.00 | | 711 716.00 | 711 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 716.00 | | 711 716.00 | 711 716.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 640.00 | 220 640.00 | | 220 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 640.00 | 220 640.00 | | 220 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 640.00 | 220 640.00 | | 220 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 987.00 | 85 876.00 | | 70 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 848.00 | 946 001.00 | | 940 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 309.00 | 774 248.00 | | 758 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 539.00 | 171 753.00 | | 182 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 362.00 | | | 689 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 853.00 | 387 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 853.00 | 626 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 044.00 | | | 239 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 318.00 | | | 450 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 284.00 | 1 828.00 | | 160 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 284.00 | 1 828.00 | | 160 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 323 840.00 | 1 323 840.00 | | 1 323 840.00 |
UP Prêts | 387 465.00 | 64 153.00 | 323 312.00 | 387 465.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 450.00 | 14 889.00 | 1 387 561.00 | 1 402 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 762.00 | 138 762.00 | | 138 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 677.00 | 239 803.00 | 1 710 873.00 | 1 950 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 627.00 | 1 335 495.00 | | 1 436 627.00 |