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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 738.00 | 62 585.00 | 153.00 | 62 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 112.00 | 486 092.00 | 51 020.00 | 537 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 862.00 | 552 506.00 | 157 355.00 | 709 862.00 |
BT Marchandises | 233 377.00 | | 233 377.00 | 233 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 779.00 | 19 532.00 | 137 247.00 | 156 779.00 |
BZ Autres créances | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
CF Disponibilités | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 553.00 | 19 532.00 | 519 020.00 | 538 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 415.00 | 572 039.00 | 676 376.00 | 1 248 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DH Report à nouveau | 321 822.00 | 354 414.00 | | 321 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489.00 | -32 591.00 | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 351 564.00 | 342 074.00 | | 351 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 385.00 | 59 991.00 | | 16 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 558.00 | 51.00 | | 24 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | 92 325.00 | | 75 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 593.00 | 128 448.00 | | 105 593.00 |
EA Autres dettes | 103 188.00 | 65 737.00 | | 103 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 812.00 | 346 554.00 | | 324 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 376.00 | 688 629.00 | | 676 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 012 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 992 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 441.00 | |
GE Autres charges | | | 46 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 435.00 | 9 087.00 | | 15 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -9 087.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35.00 | -1 752.00 | | -35.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 489.00 | -32 591.00 | | 9 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 717.00 | | | 711 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 713.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 863.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 851.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 476.00 | | | 601 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 384.00 | 23 947.00 | 14 824.00 | 543 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 555.00 | 23 947.00 | 14 824.00 | 539 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 747.00 | 127 747.00 | | 127 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 162.00 | 10 570.00 | 3 592.00 | 14 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 883.00 | 231 270.00 | 5 613.00 | 236 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 812.00 | 321 221.00 | 3 592.00 | 324 812.00 |