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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 245.00 | 508 216.00 | 40 028.00 | 548 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 794.00 | 575 054.00 | 162 739.00 | 737 794.00 |
BT Marchandises | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 041.00 | 10 891.00 | 81 149.00 | 92 041.00 |
BZ Autres créances | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
CF Disponibilités | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 103.00 | 10 891.00 | 470 212.00 | 481 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 897.00 | 585 946.00 | 632 951.00 | 1 218 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
DH Report à nouveau | 342 076.00 | 342 076.00 | | 342 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 490.00 | 67 301.00 | | 20 490.00 |
DL TOTAL (I) | 410 121.00 | 429 630.00 | | 410 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 9 892.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 655.00 | 83 959.00 | | 157 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 519.00 | 63 365.00 | | 46 519.00 |
EA Autres dettes | | 23 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 830.00 | 199 161.00 | | 222 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 951.00 | 628 791.00 | | 632 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 211.00 | | 1 539.00 | 740 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 737 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 611 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 709.00 | | 1 500.00 | 613 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 202.00 | | 39.00 | 31 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 356.00 | 8 655.00 | 3 956.00 | 570 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 527.00 | 8 655.00 | 3 956.00 | 566 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 656.00 | 157 656.00 | | 157 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 92 041.00 | 92 041.00 | | 92 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 184.00 | 149 942.00 | 4 242.00 | 154 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 830.00 | 222 830.00 | | 222 830.00 |