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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 384.00 | 43 029.00 | 354.00 | 43 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 127.00 | 279 260.00 | 160 867.00 | 440 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 719.00 | 326 119.00 | 267 600.00 | 593 719.00 |
BT Marchandises | 192 079.00 | | 192 079.00 | 192 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 682.00 | 25 744.00 | 103 937.00 | 129 682.00 |
BZ Autres créances | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
CF Disponibilités | 253 499.00 | | 253 499.00 | 253 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 999.00 | 25 744.00 | 612 255.00 | 637 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 719.00 | 351 864.00 | 879 855.00 | 1 231 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
DH Report à nouveau | 345 291.00 | 342 076.00 | | 345 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 350.00 | 3 214.00 | | 153 350.00 |
DL TOTAL (I) | 566 685.00 | 413 336.00 | | 566 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 356.00 | 184 816.00 | | 158 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | 18 455.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 918.00 | 173 456.00 | | 47 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 084.00 | 46 647.00 | | 103 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 169.00 | 423 376.00 | | 313 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 855.00 | 836 712.00 | | 879 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 183.00 | | | 649 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 30 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 463.00 | 593 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 80 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 820.00 | 483 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 332.00 | | | 523 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 402.00 | 23 415.00 | 26 697.00 | 329 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 572.00 | 23 415.00 | 26 697.00 | 325 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 129 683.00 | 129 683.00 | | 129 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 216.00 | 27 195.00 | 131 021.00 | 158 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 574.00 | 192 421.00 | 3 153.00 | 195 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 169.00 | 182 148.00 | 131 021.00 | 313 169.00 |