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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 709.00 | 508 243.00 | 30 465.00 | 538 709.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 637.00 | 574 811.00 | 156 825.00 | 731 637.00 |
BT Marchandises | 195 138.00 | | 195 138.00 | 195 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 618.00 | 48 004.00 | 148 614.00 | 196 618.00 |
BZ Autres créances | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
CF Disponibilités | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 793.00 | 48 003.00 | 448 789.00 | 496 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 430.00 | 622 815.00 | 605 615.00 | 1 228 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DH Report à nouveau | 331 312.00 | 321 822.00 | | 331 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 764.00 | 9 489.00 | | 10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 362 328.00 | 351 564.00 | | 362 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 600.00 | 16 385.00 | | 25 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 944.00 | 75 085.00 | | 92 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 119.00 | 105 593.00 | | 95 119.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 103 188.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 286.00 | 324 812.00 | | 243 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 615.00 | 676 376.00 | | 605 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 096 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 313.00 | |
GE Autres charges | | | 20 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 994.00 | 23 435.00 | | 9 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 15 435.00 | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 763.00 | 8 000.00 | | 6 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | -35.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 451.00 | 1 060 398.00 | | 1 111 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 896.00 | 1 051 024.00 | | 1 502 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 764.00 | 9 489.00 | | 10 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 864.00 | | | 709 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 851.00 | | | 599 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 507.00 | 22 305.00 | | 552 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 677.00 | 22 305.00 | | 548 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 196 619.00 | | | 196 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VP Divers | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 987.00 | 271 596.00 | 5 391.00 | 276 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 286.00 | 243 286.00 | | 243 286.00 |