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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 085.00 | 57 421.00 | 663.00 | 58 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 247.00 | 268 150.00 | 197 096.00 | 465 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 182.00 | 329 401.00 | 319 780.00 | 649 182.00 |
BT Marchandises | 196 065.00 | | 196 065.00 | 196 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 792.00 | 25 433.00 | 48 359.00 | 73 792.00 |
BZ Autres créances | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
CF Disponibilités | 223 342.00 | | 223 342.00 | 223 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 364.00 | 25 433.00 | 516 931.00 | 542 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 547.00 | 354 834.00 | 836 712.00 | 1 191 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 47 792.00 | 27 301.00 | | 47 792.00 |
DH Report à nouveau | 342 076.00 | 342 076.00 | | 342 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 214.00 | 20 490.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 413 336.00 | 410 121.00 | | 413 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 816.00 | 198.00 | | 184 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 456.00 | 157 655.00 | | 173 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 647.00 | 46 519.00 | | 46 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 376.00 | 222 830.00 | | 423 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 712.00 | 632 951.00 | | 836 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 794.00 | | 180 406.00 | 737 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 30 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 018.00 | 649 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 327.00 | 523 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 254.00 | | 180 406.00 | 611 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 055.00 | 20 651.00 | 266 304.00 | 575 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 225.00 | 20 651.00 | 266 304.00 | 571 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 457.00 | 173 457.00 | | 173 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 816.00 | 26 995.00 | 136 718.00 | 184 816.00 |
VI Groupe et associés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 508.00 | 122 956.00 | 3 551.00 | 126 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 377.00 | 265 555.00 | 136 718.00 | 423 377.00 |