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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 588.00 | | 229 588.00 | 229 588.00 |
AP Constructions | 2 288.00 | 1 406.00 | 882.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 512.00 | 33 664.00 | 1 848.00 | 35 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 295.00 | 35 070.00 | 235 225.00 | 270 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 925.00 | 35 070.00 | 266 856.00 | 301 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 2 398.00 | 2 677.00 | | 2 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 551.00 | -279.00 | | 11 551.00 |
DL TOTAL (I) | 30 718.00 | 19 167.00 | | 30 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 916.00 | 63 497.00 | | 30 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 541.00 | 34 045.00 | | 31 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 121.00 | 21 506.00 | | 18 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 208.00 | 56 484.00 | | 59 208.00 |
EA Autres dettes | 96 352.00 | 71 666.00 | | 96 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 137.00 | 247 199.00 | | 236 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 856.00 | 266 366.00 | | 266 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 137.00 | 247 199.00 | | 236 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 753.00 | 49.00 | 108 802.00 | 108 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 753.00 | 49.00 | 108 802.00 | 108 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 228.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 228.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -228.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 863.00 | 114 609.00 | | 116 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 312.00 | 114 888.00 | | 105 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 551.00 | -279.00 | | 11 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 244.00 | 7 165.00 | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VI Groupe et associés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 137.00 | 236 137.00 | | 236 137.00 |