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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 588.00 | | 229 588.00 | 229 588.00 |
AP Constructions | 2 288.00 | 2 096.00 | 192.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 295.00 | 37 608.00 | 232 687.00 | 270 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 476.00 | 37 608.00 | 243 868.00 | 281 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 26 244.00 | 26 035.00 | | 26 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609.00 | 209.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 43 623.00 | 43 014.00 | | 43 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 287.00 | 22 058.00 | | 8 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 684.00 | 2.00 | | 24 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 25 699.00 | | 11 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 798.00 | 66 382.00 | | 51 798.00 |
EA Autres dettes | 103 875.00 | 103 052.00 | | 103 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 246.00 | 217 193.00 | | 200 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 868.00 | 260 206.00 | | 243 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 246.00 | 217 193.00 | | 200 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 952.00 | 52.00 | 89 004.00 | 88 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 952.00 | 52.00 | 89 004.00 | 88 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 377.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 377.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | 9 482.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 060.00 | 113 293.00 | | 89 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 451.00 | 113 084.00 | | 88 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609.00 | 209.00 | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 295.00 | | | 270 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 588.00 | | | 229 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 218.00 | 390.00 | | 37 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 218.00 | 390.00 | | 37 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VI Groupe et associés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 246.00 | 200 246.00 | | 200 246.00 |