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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 588.00 | | 229 588.00 | 229 588.00 |
AP Constructions | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 508.00 | 15 800.00 | 235 709.00 | 251 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | -1 119.00 | | -1 119.00 | -1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | -961.00 | | -961.00 | -961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 547.00 | 15 800.00 | 234 748.00 | 250 547.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 27 976.00 | 26 853.00 | | 27 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 233.00 | 1 123.00 | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 52 979.00 | 44 745.00 | | 52 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 297.00 | 10 215.00 | | 11 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 255.00 | 15 926.00 | | 31 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 657.00 | 8 418.00 | | 13 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 034.00 | 57 838.00 | | 39 034.00 |
EA Autres dettes | 86 525.00 | 111 365.00 | | 86 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 769.00 | 203 762.00 | | 181 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 748.00 | 248 507.00 | | 234 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 769.00 | 203 762.00 | | 181 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 088.00 | 32.00 | 87 120.00 | 87 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 088.00 | 32.00 | 87 120.00 | 87 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 220.00 | 300.00 | | 66 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 023.00 | 112.00 | | 7 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | 112.00 | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 198.00 | 188.00 | | 59 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 014.00 | 93 297.00 | | 158 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 781.00 | 92 174.00 | | 149 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 233.00 | 1 123.00 | | 8 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 748.00 | 11 069.00 | | 19 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 828.00 | | 1 680.00 | 249 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 588.00 | | | 229 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441.00 | | 1 680.00 | 4 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VI Groupe et associés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 769.00 | 181 769.00 | | 181 769.00 |