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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 588.00 | | 229 588.00 | 229 588.00 |
AP Constructions | 2 288.00 | 1 636.00 | 652.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 512.00 | 34 616.00 | 896.00 | 35 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 295.00 | 36 252.00 | 234 043.00 | 270 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CF Disponibilités | -602.00 | | -602.00 | -602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 343.00 | 36 252.00 | 264 091.00 | 300 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 13 949.00 | 2 398.00 | | 13 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 086.00 | 11 551.00 | | 12 086.00 |
DL TOTAL (I) | 42 805.00 | 30 718.00 | | 42 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 229.00 | 30 916.00 | | 44 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | 31 541.00 | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 190.00 | 18 121.00 | | 17 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 715.00 | 59 208.00 | | 62 715.00 |
EA Autres dettes | 93 329.00 | 96 352.00 | | 93 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 286.00 | 236 137.00 | | 221 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 091.00 | 266 856.00 | | 264 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 286.00 | 236 137.00 | | 221 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 023.00 | 63.00 | 112 086.00 | 112 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 023.00 | 63.00 | 112 086.00 | 112 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 270.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 270.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -270.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 362.00 | 116 863.00 | | 121 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 276.00 | 105 312.00 | | 109 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 086.00 | 11 551.00 | | 12 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 523.00 | 1 244.00 | | 7 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 295.00 | | | 270 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 588.00 | | | 229 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 070.00 | 1 182.00 | | 35 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 070.00 | 1 182.00 | | 35 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 502.00 | 183 502.00 | | 183 502.00 |