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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 588.00 | | 229 588.00 | 229 588.00 |
AP Constructions | 2 288.00 | 1 866.00 | 422.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 512.00 | 35 352.00 | 160.00 | 35 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 295.00 | 37 218.00 | 233 077.00 | 270 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CF Disponibilités | -2 356.00 | | -2 356.00 | -2 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 424.00 | 37 218.00 | 260 206.00 | 297 424.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 26 035.00 | 13 949.00 | | 26 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | 12 086.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 43 014.00 | 42 805.00 | | 43 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 058.00 | 44 229.00 | | 22 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3 824.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 17 190.00 | | 25 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 382.00 | 62 715.00 | | 66 382.00 |
EA Autres dettes | 103 052.00 | 93 329.00 | | 103 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 193.00 | 221 286.00 | | 217 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 206.00 | 264 091.00 | | 260 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 193.00 | 221 286.00 | | 217 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 717.00 | 38.00 | 102 755.00 | 102 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 717.00 | 38.00 | 102 755.00 | 102 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 10 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 939.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 939.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 482.00 | -939.00 | | 9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 293.00 | 121 362.00 | | 113 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 084.00 | 109 276.00 | | 113 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209.00 | 12 086.00 | | 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 828.00 | 7 523.00 | | 12 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 295.00 | | | 270 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 588.00 | | | 229 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 252.00 | 966.00 | | 36 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 252.00 | 966.00 | | 36 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 193.00 | 217 193.00 | | 217 193.00 |