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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 4 988.00 | 145.00 | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 133 769.00 | | 133 769.00 | 133 769.00 |
AP Constructions | 24 296.00 | 5 484.00 | 18 812.00 | 24 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 059.00 | 62 099.00 | 8 960.00 | 71 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 627.00 | 13 343.00 | 9 284.00 | 22 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 336.00 | 85 914.00 | 176 422.00 | 262 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
BZ Autres créances | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CF Disponibilités | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 132.00 | 85 914.00 | 425 218.00 | 511 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 651.00 | 58 981.00 | | 61 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 599.00 | 2 670.00 | | 25 599.00 |
DL TOTAL (I) | 111 830.00 | 86 231.00 | | 111 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 978.00 | 82 169.00 | | 36 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 177.00 | 11 816.00 | | 45 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 866.00 | 3 841.00 | | 6 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 946.00 | 57 081.00 | | 76 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 835.00 | 71 462.00 | | 77 835.00 |
EA Autres dettes | 69 587.00 | 72 550.00 | | 69 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 388.00 | 298 918.00 | | 313 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 218.00 | 385 150.00 | | 425 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 388.00 | 298 918.00 | | 313 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 814.00 | | 641 814.00 | 641 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 814.00 | | 641 814.00 | 641 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 965.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | 5 546.00 | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | 3 004.00 | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 3 004.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | 3 922.00 | | -3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 927.00 | -5 920.00 | | -1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 736.00 | 602 641.00 | | 644 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 137.00 | 599 971.00 | | 619 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 599.00 | 2 670.00 | | 25 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | 17 610.00 | | 4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 636.00 | | 2 700.00 | 259 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 902.00 | | | 138 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 282.00 | | 2 700.00 | 115 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 948.00 | 13 965.00 | | 71 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 725.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 685.00 | 13 240.00 | | 67 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VI Groupe et associés | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
VW T.V.A. | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 522.00 | 306 522.00 | | 306 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 1 198.00 | | 1 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 174.00 | 12 285.00 | | 14 174.00 |
ST Autres comptes | 72 208.00 | 88 127.00 | | 72 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 857.00 | 60 686.00 | | 54 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 40 787.00 | 32 403.00 | | 40 787.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 097.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 404.00 | 3 383.00 | | 3 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | 4 581.00 | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 312.00 | 117 512.00 | | 129 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 889.00 | 80 122.00 | | 86 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 026.00 | 197 597.00 | | 182 026.00 |