| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 164 769.00 | | 164 769.00 | 164 769.00 |
AP Constructions | 25 086.00 | 14 293.00 | 10 792.00 | 25 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 176.00 | 84 405.00 | 28 771.00 | 113 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 627.00 | 22 255.00 | 372.00 | 22 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 243.00 | 126 086.00 | 210 157.00 | 336 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 736.00 | | 174 736.00 | 174 736.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
BZ Autres créances | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
CF Disponibilités | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 573.00 | | 447 573.00 | 447 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 816.00 | 126 086.00 | 657 730.00 | 783 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 596.00 | 49 787.00 | | 70 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 387.00 | 20 808.00 | | -53 387.00 |
DL TOTAL (I) | 41 789.00 | 95 176.00 | | 41 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 723.00 | 34 686.00 | | 157 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 344.00 | 28 707.00 | | 17 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 486.00 | 14 337.00 | | 8 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 893.00 | 112 511.00 | | 146 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 324.00 | 198 010.00 | | 240 324.00 |
EA Autres dettes | 45 171.00 | 135 144.00 | | 45 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 940.00 | 523 393.00 | | 615 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 730.00 | 618 569.00 | | 657 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 940.00 | 518 022.00 | | 615 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 795.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 833.00 | | 700 833.00 | 700 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 833.00 | | 700 833.00 | 700 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 959.00 | |
GE Autres charges | | | 9 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 033.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 468.00 | 191.00 | | 23 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 468.00 | 191.00 | | 23 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | -191.00 | | -2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 067.00 | 731 255.00 | | 725 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 453.00 | 710 446.00 | | 778 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 387.00 | 20 808.00 | | -53 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 337.00 | | 22 948.00 | 313 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 336 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | 160 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 902.00 | | | 169 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 982.00 | | 22 948.00 | 137 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 127.00 | 9 959.00 | | 116 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 994.00 | 9 959.00 | | 110 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 712.00 | 157 712.00 | | 157 712.00 |
VI Groupe et associés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 257.00 | | | 150 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 853.00 | 165 853.00 | | 165 853.00 |
VW T.V.A. | 156 890.00 | 156 890.00 | | 156 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 455.00 | 607 455.00 | | 607 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 6 863.00 | | 2 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 843.00 | 13 092.00 | | 13 843.00 |
ST Autres comptes | 89 417.00 | 69 551.00 | | 89 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 945.00 | 113 718.00 | | 114 945.00 |
YT Sous‐traitance | 28 727.00 | 23 205.00 | | 28 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 824.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 456.00 | 2 878.00 | | 7 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 996.00 | 9 741.00 | | 9 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 167.00 | 146 850.00 | | 140 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 128.00 | 100 903.00 | | 96 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 933.00 | 220 390.00 | | 246 933.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |