| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 164 769.00 | | 164 769.00 | 164 769.00 |
AP Constructions | 25 086.00 | 16 476.00 | 8 609.00 | 25 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 176.00 | 92 830.00 | 20 346.00 | 113 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 243.00 | 137 066.00 | 199 177.00 | 336 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 798.00 | | 167 798.00 | 167 798.00 |
BP En cours de production de services | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 633.00 | | 75 633.00 | 75 633.00 |
BZ Autres créances | 76 659.00 | | 76 659.00 | 76 659.00 |
CF Disponibilités | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 094.00 | | 457 094.00 | 457 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 337.00 | 137 066.00 | 656 271.00 | 793 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 209.00 | 70 596.00 | | 17 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 679.00 | -53 387.00 | | 69 679.00 |
DL TOTAL (I) | 111 468.00 | 41 789.00 | | 111 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 171.00 | 157 723.00 | | 133 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 845.00 | 17 344.00 | | 15 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 121.00 | 8 486.00 | | 36 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 827.00 | 146 893.00 | | 81 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 969.00 | 240 324.00 | | 234 969.00 |
EA Autres dettes | 42 870.00 | 45 171.00 | | 42 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 803.00 | 615 940.00 | | 544 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 271.00 | 657 730.00 | | 656 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 574.00 | 615 940.00 | | 433 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 333.00 | | 744 333.00 | 744 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 333.00 | | 744 333.00 | 744 333.00 |
FM Production stockée | | | 82 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 484.00 | 20 692.00 | | 72 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 484.00 | 20 692.00 | | 72 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 003.00 | 23 468.00 | | 68 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 003.00 | 23 468.00 | | 68 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | -2 776.00 | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 702.00 | 725 067.00 | | 957 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 023.00 | 778 453.00 | | 888 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 679.00 | -53 387.00 | | 69 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 243.00 | | | 336 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 902.00 | | | 169 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 888.00 | | | 160 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 086.00 | 10 980.00 | | 126 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 953.00 | 10 980.00 | | 120 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 166.00 | 21 938.00 | 111 229.00 | 133 166.00 |
VI Groupe et associés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 991.00 | 159 991.00 | | 159 991.00 |
VW T.V.A. | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 682.00 | 397 453.00 | 111 229.00 | 508 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 2 540.00 | | 2 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 771.00 | 13 843.00 | | 18 771.00 |
ST Autres comptes | 84 045.00 | 89 417.00 | | 84 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 108.00 | 114 945.00 | | 102 108.00 |
YT Sous‐traitance | 16 489.00 | 28 727.00 | | 16 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 992.00 | 7 456.00 | | 4 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 921.00 | 9 996.00 | | 7 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 867.00 | 140 167.00 | | 148 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 310.00 | 96 128.00 | | 101 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 412.00 | 246 933.00 | | 221 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |