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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 164 769.00 | | 164 769.00 | 164 769.00 |
AP Constructions | 24 296.00 | 12 075.00 | 12 220.00 | 24 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 060.00 | 77 404.00 | 13 656.00 | 91 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 627.00 | 21 515.00 | 1 112.00 | 22 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 337.00 | 116 127.00 | 197 210.00 | 313 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 907.00 | | 119 907.00 | 119 907.00 |
BZ Autres créances | 81 603.00 | | 81 603.00 | 81 603.00 |
CF Disponibilités | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 359.00 | | 421 359.00 | 421 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 696.00 | 116 127.00 | 618 569.00 | 734 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 787.00 | 97 421.00 | | 49 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 808.00 | -47 634.00 | | 20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 95 176.00 | 74 367.00 | | 95 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 686.00 | 64 318.00 | | 34 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 707.00 | 29 369.00 | | 28 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 337.00 | 12 270.00 | | 14 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 511.00 | 116 526.00 | | 112 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 010.00 | 127 638.00 | | 198 010.00 |
EA Autres dettes | 135 144.00 | 159 787.00 | | 135 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 393.00 | 509 909.00 | | 523 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 569.00 | 584 276.00 | | 618 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 022.00 | 441 909.00 | | 518 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 795.00 | 60 081.00 | | 24 795.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 207.00 | | 722 207.00 | 722 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 207.00 | | 722 207.00 | 722 207.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 133.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 999.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 033.00 | 2 621.00 | | 9 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 195.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 195.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -195.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 255.00 | 580 418.00 | | 731 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 446.00 | 628 052.00 | | 710 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 808.00 | -47 634.00 | | 20 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 337.00 | | | 313 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 902.00 | | | 169 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 982.00 | | | 137 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 994.00 | 10 133.00 | | 105 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 861.00 | 10 133.00 | | 100 861.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 144.00 | 135 144.00 | | 135 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 119 907.00 | 119 907.00 | | 119 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 870.00 | 4 498.00 | 5 372.00 | 9 870.00 |
VI Groupe et associés | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 204.00 | 214 204.00 | | 214 204.00 |
VW T.V.A. | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 057.00 | 503 685.00 | 5 372.00 | 509 057.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 863.00 | 4 748.00 | | 6 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 092.00 | 17 571.00 | | 13 092.00 |
ST Autres comptes | 69 551.00 | 73 986.00 | | 69 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 718.00 | 80 634.00 | | 113 718.00 |
YT Sous‐traitance | 23 205.00 | 24 030.00 | | 23 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 824.00 | | | 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | 3 213.00 | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 741.00 | 7 961.00 | | 9 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 850.00 | 117 124.00 | | 146 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 903.00 | 78 527.00 | | 100 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 390.00 | 196 221.00 | | 220 390.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |