| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 164 769.00 | | 164 769.00 | 164 769.00 |
AP Constructions | 24 296.00 | 9 935.00 | 14 360.00 | 24 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 060.00 | 71 358.00 | 19 702.00 | 91 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 627.00 | 19 568.00 | 3 059.00 | 22 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 337.00 | 105 994.00 | 207 343.00 | 313 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 575.00 | | 125 575.00 | 125 575.00 |
BP En cours de production de services | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 438.00 | | 122 438.00 | 122 438.00 |
BZ Autres créances | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
CF Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 933.00 | | 376 933.00 | 376 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 270.00 | 105 994.00 | 584 276.00 | 690 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 421.00 | 87 250.00 | | 97 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 634.00 | 10 172.00 | | -47 634.00 |
DL TOTAL (I) | 74 367.00 | 122 001.00 | | 74 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 318.00 | 58 346.00 | | 64 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 369.00 | 28 274.00 | | 29 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 270.00 | 9 784.00 | | 12 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 526.00 | 102 452.00 | | 116 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 638.00 | 73 580.00 | | 127 638.00 |
EA Autres dettes | 159 787.00 | 60 134.00 | | 159 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 909.00 | 332 569.00 | | 509 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 276.00 | 454 571.00 | | 584 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 909.00 | 332 569.00 | | 441 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 081.00 | 43 268.00 | | 60 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 473.00 | | 575 473.00 | 575 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 473.00 | | 575 473.00 | 575 473.00 |
FM Production stockée | | | 1 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 621.00 | 1 037.00 | | 2 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 541.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 541.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 557.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 772.00 | -5 440.00 | | -6 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 418.00 | 611 164.00 | | 580 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 052.00 | 600 993.00 | | 628 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 634.00 | 10 172.00 | | -47 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 336.00 | | 49 001.00 | 264 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 902.00 | | 31 000.00 | 138 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 982.00 | | 18 001.00 | 119 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 537.00 | 10 458.00 | | 95 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 404.00 | 10 458.00 | | 90 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 787.00 | 91 787.00 | 68 000.00 | 159 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VI Groupe et associés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 181.00 | 179 181.00 | | 179 181.00 |
VW T.V.A. | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 638.00 | 429 638.00 | 68 000.00 | 497 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | 3 785.00 | | 4 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 571.00 | 13 404.00 | | 17 571.00 |
ST Autres comptes | 73 986.00 | 80 403.00 | | 73 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 634.00 | 57 960.00 | | 80 634.00 |
YT Sous‐traitance | 24 030.00 | 31 423.00 | | 24 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | 3 370.00 | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 961.00 | 7 155.00 | | 7 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 124.00 | 117 416.00 | | 117 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 527.00 | 83 358.00 | | 78 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 221.00 | 183 189.00 | | 196 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |