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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 279.00 | 721.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 698.00 | 279.00 | 2 992 420.00 | 2 992 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
BZ Autres créances | 775 849.00 | | 775 849.00 | 775 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 363.00 | | 840 363.00 | 840 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 061.00 | 279.00 | 3 832 782.00 | 3 833 061.00 |
CU Autres participations | 2 991 699.00 | | 2 991 699.00 | 2 991 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 060.00 | 1 120 060.00 | | 1 120 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 990.00 | 960 990.00 | | 960 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
DG Autres réserves | 1 130 720.00 | 1 092 525.00 | | 1 130 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 388.00 | 38 195.00 | | 48 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 165.00 | 3 323 776.00 | | 3 372 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 801.00 | 335 974.00 | | 330 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 5 187.00 | | 10 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 102.00 | 52 525.00 | | 63 102.00 |
EA Autres dettes | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 618.00 | 393 686.00 | | 460 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 782.00 | 3 717 462.00 | | 3 832 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 252.00 | | 341 252.00 | 341 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 252.00 | | 341 252.00 | 341 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 815.00 | 8 487.00 | | 24 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | 17 023.00 | | 19 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 593.00 | 359 008.00 | | 407 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 204.00 | 320 813.00 | | 359 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 388.00 | 38 195.00 | | 48 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 229.00 | | 57 470.00 | 2 935 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935 229.00 | | 56 470.00 | 2 935 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 773 786.00 | | | 773 786.00 |
VI Groupe et associés | 330 801.00 | 330 801.00 | | 330 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 199.00 | 827 199.00 | | 827 199.00 |
VW T.V.A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 618.00 | 460 618.00 | | 460 618.00 |