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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434.00 | 1 699.00 | 735.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 133.00 | 1 699.00 | 2 992 433.00 | 2 994 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BZ Autres créances | 934 065.00 | | 934 065.00 | 934 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 462.00 | | 992 462.00 | 992 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 595.00 | 1 699.00 | 3 984 896.00 | 3 986 595.00 |
CU Autres participations | 2 991 699.00 | | 2 991 699.00 | 2 991 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 060.00 | 1 120 060.00 | | 1 120 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 990.00 | 960 990.00 | | 960 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
DG Autres réserves | 1 321 905.00 | 1 248 669.00 | | 1 321 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 552.00 | 73 237.00 | | 55 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 513.00 | 3 514 961.00 | | 3 570 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 020.00 | 320 997.00 | | 274 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 559.00 | 19 258.00 | | 15 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 404.00 | 49 025.00 | | 68 404.00 |
EA Autres dettes | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 383.00 | 445 680.00 | | 414 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 896.00 | 3 960 642.00 | | 3 984 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 383.00 | 445 680.00 | | 414 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 020.00 | | | 274 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 271.00 | | 375 271.00 | 375 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 271.00 | | 375 271.00 | 375 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 088.00 | 16 559.00 | | 17 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 761.00 | 23 614.00 | | 32 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 392.00 | 448 722.00 | | 450 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 841.00 | 375 485.00 | | 394 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 552.00 | 73 237.00 | | 55 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 133.00 | | | 2 994 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991 699.00 | | | 2 991 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | 672.00 | 1 699.00 | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 672.00 | 1 699.00 | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VI Groupe et associés | 274 020.00 | 274 020.00 | | 274 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 065.00 | 934 065.00 | | 934 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 918.00 | 983 918.00 | | 983 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 383.00 | 414 383.00 | | 414 383.00 |