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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 693.00 | 680.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 072.00 | 1 693.00 | 2 992 378.00 | 2 994 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
BZ Autres créances | 881 083.00 | | 881 083.00 | 881 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 959.00 | | 952 959.00 | 952 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 031.00 | 1 693.00 | 3 945 338.00 | 3 947 031.00 |
CU Autres participations | 2 991 699.00 | | 2 991 699.00 | 2 991 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 060.00 | 1 120 060.00 | | 1 120 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 990.00 | 960 990.00 | | 960 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
DG Autres réserves | 1 451 881.00 | 1 377 457.00 | | 1 451 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 066.00 | 74 424.00 | | 10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 003.00 | 3 644 937.00 | | 3 655 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 773.00 | 239 638.00 | | 116 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 612.00 | 88 444.00 | | 29 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 549.00 | 56 400.00 | | 87 549.00 |
EA Autres dettes | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 335.00 | 384 482.00 | | 290 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 338.00 | 4 029 419.00 | | 3 945 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 384 482.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 116 773.00 | | | 116 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 788.00 | | 392 788.00 | 392 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 788.00 | | 392 788.00 | 392 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -212.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 433.00 | 17 025.00 | | 17 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 186.00 | 33 725.00 | | 36 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 142.00 | 465 145.00 | | 426 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 076.00 | 390 721.00 | | 416 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 066.00 | 74 424.00 | | 10 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 072.00 | | | 2 994 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991 699.00 | | | 2 991 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | 366.00 | 1 693.00 | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | 366.00 | 1 693.00 | 1 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
VI Groupe et associés | 116 773.00 | 116 773.00 | | 116 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 083.00 | 881 083.00 | | 881 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 286.00 | 950 286.00 | | 950 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 335.00 | 290 335.00 | | 290 335.00 |