| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 327.00 | 1 046.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 072.00 | 1 327.00 | 2 992 744.00 | 2 994 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
BZ Autres créances | 989 514.00 | | 989 514.00 | 989 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 675.00 | | 1 036 675.00 | 1 036 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 746.00 | 1 327.00 | 4 029 419.00 | 4 030 746.00 |
CU Autres participations | 2 991 699.00 | | 2 991 699.00 | 2 991 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 060.00 | 1 120 060.00 | | 1 120 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 990.00 | 960 990.00 | | 960 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
DG Autres réserves | 1 377 457.00 | 1 321 905.00 | | 1 377 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 424.00 | 55 552.00 | | 74 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 937.00 | 3 570 513.00 | | 3 644 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 638.00 | 274 020.00 | | 239 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 444.00 | 83 963.00 | | 88 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 482.00 | 414 383.00 | | 384 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 419.00 | 3 984 896.00 | | 4 029 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 482.00 | 414 383.00 | | 384 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 557.00 | | 368 557.00 | 368 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 557.00 | | 368 557.00 | 368 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 025.00 | 17 088.00 | | 17 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 725.00 | 32 761.00 | | 33 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 145.00 | 450 392.00 | | 465 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 721.00 | 394 841.00 | | 390 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 424.00 | 55 552.00 | | 74 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 133.00 | | 1 098.00 | 2 994 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 2 994 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 2 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | | 1 098.00 | 2 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991 699.00 | | | 2 991 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | 787.00 | 1 159.00 | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 787.00 | 1 159.00 | 1 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VI Groupe et associés | 239 638.00 | 239 638.00 | | 239 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 514.00 | 989 514.00 | | 989 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 930.00 | 1 034 930.00 | | 1 034 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 482.00 | 384 482.00 | | 384 482.00 |