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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434.00 | 1 027.00 | 1 407.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 133.00 | 1 027.00 | 2 993 105.00 | 2 994 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
BZ Autres créances | 913 050.00 | | 913 050.00 | 913 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 536.00 | | 967 536.00 | 967 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 669.00 | 1 027.00 | 3 960 642.00 | 3 961 669.00 |
CU Autres participations | 2 991 699.00 | | 2 991 699.00 | 2 991 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 060.00 | 1 120 060.00 | | 1 120 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 990.00 | 960 990.00 | | 960 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
DG Autres réserves | 1 248 669.00 | 1 179 109.00 | | 1 248 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 237.00 | 69 560.00 | | 73 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 961.00 | 3 441 725.00 | | 3 514 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 997.00 | 329 030.00 | | 320 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 25 678.00 | | 19 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 025.00 | 70 735.00 | | 49 025.00 |
EA Autres dettes | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 680.00 | 481 844.00 | | 445 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 642.00 | 3 923 568.00 | | 3 960 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 680.00 | 481 844.00 | | 445 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 307.00 | | 364 307.00 | 364 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 307.00 | | 364 307.00 | 364 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 559.00 | 17 260.00 | | 16 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | 23 357.00 | | 23 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 722.00 | 438 780.00 | | 448 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 485.00 | 369 220.00 | | 375 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 237.00 | 69 560.00 | | 73 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 397.00 | 377 397.00 | | 377 397.00 |
UX Autres créances clients | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VP Divers | 913 050.00 | 913 050.00 | | 913 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 969.00 | 956 969.00 | | 956 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 680.00 | 445 680.00 | | 445 680.00 |