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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 193 421.00 | 37 796 418.00 | 4 397 003.00 | 42 193 421.00 |
AH Fonds commercial | 40 312 584.00 | | 40 312 584.00 | 40 312 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 523.00 | 15 924.00 | 147 599.00 | 163 523.00 |
AN Terrains | 3 537 147.00 | 61 257.00 | 3 475 890.00 | 3 537 147.00 |
AP Constructions | 16 521 802.00 | 12 710 350.00 | 3 811 452.00 | 16 521 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 166 329.00 | 110 115 673.00 | 35 050 656.00 | 145 166 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 099 340.00 | 8 227 962.00 | 1 871 378.00 | 10 099 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 240 173.00 | 2 727 110.00 | 14 513 063.00 | 17 240 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116 981.00 | 3 870 835.00 | 246 146.00 | 4 116 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 351 300.00 | 175 525 529.00 | 103 825 771.00 | 279 351 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 791 885.00 | 3 243 630.00 | 11 548 255.00 | 14 791 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 011 683.00 | 1 042 781.00 | 9 968 902.00 | 11 011 683.00 |
BT Marchandises | 177 556.00 | | 177 556.00 | 177 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 605 262.00 | 1 624 148.00 | 62 981 114.00 | 64 605 262.00 |
BZ Autres créances | 30 660 588.00 | | 30 660 588.00 | 30 660 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086 547.00 | | 1 086 547.00 | 1 086 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 275 427.00 | 6 273 369.00 | 122 002 058.00 | 128 275 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 674 390.00 | 181 798 898.00 | 225 875 492.00 | 407 674 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 038 245.00 | 140 038 245.00 | | 140 038 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 258 459.00 | 11 258 459.00 | | 11 258 459.00 |
DH Report à nouveau | -101 714 018.00 | -67 328 313.00 | | -101 714 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 309 489.00 | -34 385 704.00 | | -12 309 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 975.00 | 48 167.00 | | 39 975.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 37 314 285.00 | 49 631 967.00 | | 37 314 285.00 |
DN Avances conditionnées | 251 774.00 | 290 120.00 | | 251 774.00 |
DO TOTAL (II) | 251 774.00 | 290 120.00 | | 251 774.00 |
DP Provisions pour risques | 6 677 516.00 | 5 979 840.00 | | 6 677 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 373 056.00 | 15 123 647.00 | | 16 373 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 050 572.00 | 21 103 487.00 | | 23 050 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 468.00 | 25 401.00 | | 29 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 466 740.00 | 4 530 846.00 | | 5 466 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 988 295.00 | 53 913 403.00 | | 60 988 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 882 661.00 | 17 819 374.00 | | 17 882 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 296 484.00 | 2 492 421.00 | | 6 296 484.00 |
EA Autres dettes | 73 315 589.00 | 31 239 677.00 | | 73 315 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279 623.00 | 935 330.00 | | 1 279 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 258 861.00 | 110 989 915.00 | | 165 258 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 875 492.00 | 182 015 489.00 | | 225 875 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FD Production vendue biens | 212 535 000.00 | | 212 535 000.00 | 212 535 000.00 |
FG Production vendue services | 35 397 010.00 | | 35 397 010.00 | 35 397 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 041 333.00 | | 248 041 333.00 | 248 041 333.00 |
FM Production stockée | | | 7 735 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 095 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 423 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 393 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 855 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 935 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 045 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 101 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 274 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 332 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 488 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 273 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 619 216.00 | |
GE Autres charges | | | 664 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 336 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 942 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 880 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519 002.00 | -9 412.00 | | -1 519 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 090 405.00 | -4 750 590.00 | | -5 090 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 393 713.00 | 247 230 830.00 | | 301 393 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 703 202.00 | 281 616 535.00 | | 313 703 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 309 489.00 | -34 385 704.00 | | -12 309 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 662 000.00 | | 3 892 000.00 | 256 662 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 564 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 921 000.00 | | | 173 921 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 000.00 | | 3 892 000.00 | 246 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 817 000.00 | 9 332 000.00 | 2 264 000.00 | 161 817 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 941 000.00 | 877 000.00 | 5 000.00 | 36 941 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 876 000.00 | 8 455 000.00 | 2 259 000.00 | 124 876 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 104 000.00 | 9 279 000.00 | 7 332 000.00 | 21 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 104 000.00 | 9 279 000.00 | 7 332 000.00 | 21 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 952 000.00 | 60 952 000.00 | | 60 952 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 296 000.00 | 6 296 000.00 | | 6 296 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047 000.00 | 7 047 000.00 | | 7 047 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 605 000.00 | | | 64 605 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715 000.00 | | | 3 715 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 000.00 | | | 1 087 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 500 000.00 | 96 500 000.00 | | 96 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 259 000.00 | 165 259 000.00 | | 165 259 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 957.00 | | | 957.00 |