| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 312 584.00 | 40 312 584.00 | | 40 312 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 919.00 | 23 388.00 | 79 531.00 | 102 919.00 |
AN Terrains | 3 442 872.00 | 62 457.00 | 3 380 415.00 | 3 442 872.00 |
AP Constructions | 18 632 629.00 | 14 204 606.00 | 4 428 023.00 | 18 632 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 362 539.00 | 9 791 784.00 | 2 570 755.00 | 12 362 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 829 715.00 | 2 551 529.00 | 12 278 186.00 | 14 829 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998 298.00 | 3 870 835.00 | 127 463.00 | 3 998 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 420 814.00 | 235 843 878.00 | 85 576 936.00 | 321 420 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 868 456.00 | 5 218 696.00 | 27 649 760.00 | 32 868 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 440 365.00 | 118 344.00 | 53 322 021.00 | 53 440 365.00 |
BZ Autres créances | 31 254 846.00 | | 31 254 846.00 | 31 254 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 777 960.00 | 5 337 040.00 | 112 440 920.00 | 117 777 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 198 774.00 | 241 180 918.00 | 198 017 856.00 | 439 198 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 550 210.00 | 140 038 245.00 | | 38 550 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 855 031.00 | 11 258 459.00 | | 3 855 031.00 |
DH Report à nouveau | | -114 023 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 963 463.00 | 5 132 039.00 | | -50 963 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 612.00 | 29 522.00 | | 21 612.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 108.00 | | |
DL TOTAL (I) | -8 536 610.00 | 42 435 871.00 | | -8 536 610.00 |
DN Avances conditionnées | 175 080.00 | 213 427.00 | | 175 080.00 |
DO TOTAL (II) | 175 080.00 | 213 427.00 | | 175 080.00 |
DP Provisions pour risques | 8 497 255.00 | 6 240 915.00 | | 8 497 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 338 154.00 | 17 050 808.00 | | 16 338 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 835 409.00 | 23 291 723.00 | | 24 835 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 468.00 | 90 617 928.00 | | 29 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 639 600.00 | 4 256 690.00 | | 2 639 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 103 892.00 | 55 022 272.00 | | 58 103 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 685 296.00 | 16 513 289.00 | | 14 685 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 092 518.00 | 6 974 163.00 | | 5 092 518.00 |
EA Autres dettes | 99 175 549.00 | | | 99 175 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817 654.00 | 2 834 677.00 | | 1 817 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 543 977.00 | 176 219 019.00 | | 181 543 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 017 856.00 | 242 160 040.00 | | 198 017 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 431 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 357 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 788 825.00 | |
FM Production stockée | | | 1 025 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 872 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 442 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 316 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 246 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 631 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 107 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 415 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 711 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 337 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 273 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 508 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 635 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 850 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 521 502.00 | 16 854 819.00 | | 7 521 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365 309.00 | 2 196 695.00 | | 4 365 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 963 463.00 | 5 132 039.00 | | -50 963 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 180.00 | | 40 012.00 | 299 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 600.00 | 1 170.00 | 317 423.00 | 20 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | | 83 214.00 | 81.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 518.00 | 1 169.00 | 234 209.00 | 20 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 124.00 | | 171.00 | 83 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 056.00 | | 39 841.00 | 216 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 347.00 | 14 535.00 | 1 153.00 | 173 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 790.00 | 1 047.00 | | 38 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 557.00 | 13 488.00 | 1 152.00 | 134 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 292.00 | 5 361.00 | 3 967.00 | 23 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 910.00 | 63 882.00 | 21 028.00 | 84 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 454.00 | 181 544.00 | | 188 454.00 |