| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 001 608.00 | 41 550 348.00 | 1 451 260.00 | 43 001 608.00 |
AH Fonds commercial | 40 312 584.00 | 40 312 584.00 | | 40 312 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 951.00 | 68 826.00 | 109 125.00 | 177 951.00 |
AN Terrains | 3 442 872.00 | 63 657.00 | 3 379 215.00 | 3 442 872.00 |
AP Constructions | 19 700 148.00 | 15 903 337.00 | 3 796 811.00 | 19 700 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 135 533.00 | 148 962 842.00 | 41 172 691.00 | 190 135 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 034 799.00 | 11 054 717.00 | 1 980 082.00 | 13 034 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 356 519.00 | 242 596.00 | 16 113 923.00 | 16 356 519.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 633 297.00 | 6 612 835.00 | 20 462.00 | 6 633 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 795 311.00 | 264 771 742.00 | 68 023 569.00 | 332 795 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 475 305.00 | 7 060 326.00 | 27 414 979.00 | 34 475 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 050 518.00 | 27 018.00 | 49 023 500.00 | 49 050 518.00 |
BZ Autres créances | 27 900 202.00 | 72 386.00 | 27 827 816.00 | 27 900 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 516 025.00 | 7 159 730.00 | 104 356 295.00 | 111 516 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 311 336.00 | 271 931 472.00 | 172 379 864.00 | 444 311 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 550 210.00 | 38 550 210.00 | | 38 550 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 855 031.00 | 3 855 031.00 | | 3 855 031.00 |
DH Report à nouveau | -69 061 193.00 | -50 963 463.00 | | -69 061 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 112 797.00 | -18 097 730.00 | | -32 112 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 694.00 | 10 876.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | -58 767 055.00 | -26 645 076.00 | | -58 767 055.00 |
DN Avances conditionnées | | 136 734.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 136 734.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 622 926.00 | 8 018 627.00 | | 5 622 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 778 681.00 | 16 628 722.00 | | 12 778 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 401 607.00 | 24 647 349.00 | | 18 401 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 141 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 444.00 | 29 300.00 | | 419 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 769 414.00 | 3 515 511.00 | | 4 769 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 056 401.00 | 64 506 209.00 | | 70 056 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 235 039.00 | 16 843 120.00 | | 14 235 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812 869.00 | 1 407 766.00 | | 812 869.00 |
EA Autres dettes | 122 252 493.00 | 110 403 272.00 | | 122 252 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 652.00 | 5 093.00 | | 199 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 745 312.00 | 198 851 444.00 | | 212 745 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 379 864.00 | 196 990 451.00 | | 172 379 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 747 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 993 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 740 563.00 | |
FM Production stockée | | | 2 749 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 568 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 477 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 895 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 431 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 822 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 266 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 817 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 525 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 699 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 953 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 092 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 557 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 254 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 822 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 112 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 424.00 | -2 162 582.00 | | 1 000 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998 895.00 | 5 596 203.00 | | 3 998 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 431 341.00 | 318 629 746.00 | | 281 431 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 544 138.00 | 336 727 476.00 | | 313 544 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 112 797.00 | -18 097 730.00 | | -32 112 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 362.00 | | 3 748.00 | 323 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764.00 | 184.00 | 326 162.00 | 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 184.00 | 242 672.00 | 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 384.00 | | 111.00 | 83 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 980.00 | | 3 637.00 | 239 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 687.00 | 15 953.00 | 101.00 | 201 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 810.00 | 809.00 | | 40 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 876.00 | 15 144.00 | 101.00 | 160 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 648.00 | 5 191.00 | 11 545.00 | 24 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 647.00 | 5 190.00 | 11 545.00 | 24 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 532.00 | 11 000.00 | 16 532.00 | 27 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 041.00 | 60 509.00 | 16 532.00 | 77 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 546.00 | 212 546.00 | | 212 546.00 |