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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 091 000.00 | 42 279 000.00 | 812 000.00 | 43 091 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 313 000.00 | | 40 313 000.00 | 40 313 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 000.00 | 40 404 000.00 | -40 102 000.00 | 302 000.00 |
AN Terrains | 3 443 000.00 | 64 000.00 | 3 379 000.00 | 3 443 000.00 |
AP Constructions | 19 746 000.00 | 16 680 000.00 | 3 066 000.00 | 19 746 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 511 000.00 | 159 884 000.00 | 37 627 000.00 | 197 511 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 171 000.00 | 11 593 000.00 | 1 578 000.00 | 13 171 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 239 000.00 | 189 000.00 | 12 050 000.00 | 12 239 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 465 000.00 | 277 706 000.00 | 58 759 000.00 | 336 465 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 580 000.00 | 6 734 000.00 | 13 846 000.00 | 20 580 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 205 000.00 | 1 546 000.00 | 9 658 000.00 | 11 205 000.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 300 000.00 | 5 000.00 | 40 295 000.00 | 40 300 000.00 |
BZ Autres créances | 25 211 000.00 | 66 000.00 | 25 145 000.00 | 25 211 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 639 000.00 | 8 351 000.00 | 90 287 000.00 | 98 639 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 104 000.00 | 286 058 000.00 | 149 047 000.00 | 435 104 000.00 |
CU Autres participations | 6 613 000.00 | 6 613 000.00 | | 6 613 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 340 000.00 | 38 550 000.00 | | 60 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 497 000.00 | | | 3 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 3 855 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 000.00 | -69 061 000.00 | | 736 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 880 000.00 | -32 113 000.00 | | -30 880 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 791 000.00 | -58 782 000.00 | | 33 791 000.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 109 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 109 000.00 | | 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 321 000.00 | 5 623 000.00 | | 6 321 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 779.00 | 12 669 000.00 | | 11 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 100 000.00 | 18 292 000.00 | | 18 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 000.00 | 395 000.00 | | 1 548 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005 000.00 | 24 000.00 | | 8 005 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 151 000.00 | 4 769 000.00 | | 5 151 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 155 000.00 | 70 050 000.00 | | 60 155 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 565 000.00 | 14 235 000.00 | | 14 565 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985 000.00 | 813 000.00 | | 985 000.00 |
EA Autres dettes | 6 494 000.00 | 122 252 000.00 | | 6 494 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 904 000.00 | 212 745 000.00 | | 96 904 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 047 000.00 | 17 238 000.00 | | 149 047 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 000.00 | 861 000.00 | 855 000.00 | -6 000.00 |
FD Production vendue biens | 37 027 000.00 | 178 508 000.00 | 215 535 000.00 | 37 027 000.00 |
FG Production vendue services | 6 942 000.00 | 17 907 000.00 | 24 849 000.00 | 6 942 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 962 000.00 | 197 277 000.00 | 241 239 000.00 | 43 962 000.00 |
FM Production stockée | | | -4 240 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 597 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 945 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 048 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 614 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 713 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 049 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 287 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 545 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 502 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 285 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 290 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 614 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 566 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 644 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 613 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 000.00 | 9 000.00 | | 439 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 000.00 | 1 109 000.00 | | 439 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781 000.00 | 26 000.00 | | 781 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 000.00 | 83 000.00 | | 438 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 000.00 | 109 000.00 | | 1 219 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 000.00 | 1 000 000.00 | | -780 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 512 000.00 | -3 999 000.00 | | -4 512 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 487 000.00 | 285 287 000.00 | | 282 487 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 368 000.00 | 317 400 000.00 | | 313 368 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 880 000.00 | -32 113 000.00 | | -30 880 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 182 000.00 | | 4 204 000.00 | 326 182 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 664 000.00 | 535 000.00 | 329 852 000.00 | 7 664 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | 83 705 000.00 | 101 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 563 000.00 | 470 000.00 | 246 110 000.00 | 7 563 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 492 000.00 | | 224 000.00 | 83 492 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 670 000.00 | | 3 898 000.00 | 242 670 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 82 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 539 000.00 | 13 320 000.00 | 469 000.00 | 217 539 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 619 000.00 | 660 000.00 | | 41 619 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 920 000.00 | 12 660 000.00 | 469 000.00 | 175 920 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 155 000.00 | 60 155 000.00 | | 60 155 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 927 000.00 | 6 927 000.00 | | 6 927 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 477 000.00 | 5 477 000.00 | | 5 477 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494 000.00 | 6 494 000.00 | | 6 494 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 300 000.00 | 25 433 000.00 | 14 867 000.00 | 40 300 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 310 000.00 | 3 310 000.00 | | 3 310 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 721 000.00 | 20 721 000.00 | | 20 721 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 557 000.00 | 50 690 000.00 | 14 867 000.00 | 65 557 000.00 |
VW T.V.A. | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 753 000.00 | 91 753 000.00 | | 91 753 000.00 |