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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 702 371.00 | 38 768 842.00 | 3 933 528.00 | 42 702 371.00 |
AH Fonds commercial | 40 312 584.00 | | 40 312 584.00 | 40 312 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 072.00 | 20 715.00 | 88 358.00 | 109 072.00 |
AN Terrains | 3 442 872.00 | 61 857.00 | 3 381 015.00 | 3 442 872.00 |
AP Constructions | 17 002 047.00 | 13 301 769.00 | 3 700 278.00 | 17 002 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 711 013.00 | 112 853 719.00 | 41 857 294.00 | 154 711 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 760 926.00 | 8 385 711.00 | 2 375 215.00 | 10 760 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 139 280.00 | 2 968 666.00 | 27 170 614.00 | 30 139 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 332 730.00 | 180 232 114.00 | 123 100 616.00 | 303 332 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 005 998.00 | 3 106 266.00 | 12 899 732.00 | 16 005 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 356 195.00 | 1 169 047.00 | 9 187 148.00 | 10 356 195.00 |
BT Marchandises | 146 729.00 | | 146 729.00 | 146 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 110.00 | | 158 110.00 | 158 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 399 193.00 | 63 474.00 | 67 335 720.00 | 67 399 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 091.00 | | 101 091.00 | 101 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 398 210.00 | 4 338 787.00 | 119 059 423.00 | 123 398 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 629 849.00 | 184 570 901.00 | 242 160 040.00 | 426 629 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 038 245.00 | 140 038 245.00 | | 140 038 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 258 459.00 | 11 258 459.00 | | 11 258 459.00 |
DH Report à nouveau | -114 023 507.00 | -101 714 018.00 | | -114 023 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 132 039.00 | -12 309 489.00 | | 5 132 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 522.00 | 39 975.00 | | 29 522.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 42 435 871.00 | 37 314 285.00 | | 42 435 871.00 |
DN Avances conditionnées | 213 427.00 | 251 774.00 | | 213 427.00 |
DO TOTAL (II) | 213 427.00 | 251 774.00 | | 213 427.00 |
DP Provisions pour risques | 6 240 915.00 | 6 677 516.00 | | 6 240 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 050 808.00 | 16 373 056.00 | | 17 050 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 291 723.00 | 23 050 572.00 | | 23 291 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 617 928.00 | 73 345 057.00 | | 90 617 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 256 690.00 | 5 466 740.00 | | 4 256 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 022 272.00 | 60 988 295.00 | | 55 022 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 513 289.00 | 17 882 661.00 | | 16 513 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 974 163.00 | 6 296 484.00 | | 6 974 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 834 677.00 | 1 279 623.00 | | 2 834 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 219 019.00 | 165 258 861.00 | | 176 219 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 160 040.00 | 225 875 492.00 | | 242 160 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 745 235.00 | | 269 745 235.00 | 269 745 235.00 |
FM Production stockée | | | -4 137 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 180 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 090 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 893 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 740 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 048 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 559 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 737 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 014 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 338 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 370 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 873 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 980 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 919 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 854 819.00 | -1 519 002.00 | | 16 854 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 196 695.00 | -5 090 405.00 | | -2 196 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 854 819.00 | 301 393 713.00 | | 16 854 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 722 780.00 | 313 703 202.00 | | 11 722 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 132 039.00 | -12 309 489.00 | | 5 132 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 351 000.00 | | 36 000.00 | 279 351 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 509 000.00 | 299 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 509 000.00 | 216 056 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 670 000.00 | | | 82 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 564 000.00 | | | 192 564 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117 000.00 | | 36 000.00 | 4 117 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 885 000.00 | 10 812 000.00 | 6 351 000.00 | 168 885 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 812 000.00 | 977 000.00 | | 37 812 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 073 000.00 | 9 835 000.00 | 6 351 000.00 | 131 073 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 052 000.00 | 6 165 000.00 | 5 925 000.00 | 23 052 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 052 000.00 | 6 165 000.00 | 5 925 000.00 | 23 052 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 022 000.00 | 55 022 000.00 | | 55 022 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 974 000.00 | 6 974 000.00 | | 6 974 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 835 000.00 | 2 835 000.00 | | 2 835 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 399 000.00 | | | 67 399 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 513 000.00 | 16 513 000.00 | | 16 513 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 687 000.00 | 77 554 000.00 | 17 133 000.00 | 94 687 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 373 000.00 | 81 373 000.00 | | 81 373 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 001.00 | | | 1 001.00 |