| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
BF Prêts | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 874.00 | 16 718.00 | 4 157.00 | 20 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 846 968.00 | 129 514.00 | 9 717 454.00 | 9 846 968.00 |
BZ Autres créances | 2 431 538.00 | | 2 431 538.00 | 2 431 538.00 |
CF Disponibilités | 328 827.00 | | 328 827.00 | 328 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 663 728.00 | 129 514.00 | 12 534 214.00 | 12 663 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 684 602.00 | 146 232.00 | 12 538 370.00 | 12 684 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 507 146.00 | 575 139.00 | | 507 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 944.00 | -67 994.00 | | 22 944.00 |
DL TOTAL (I) | 629 735.00 | 606 791.00 | | 629 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 256.00 | 119 522.00 | | 142 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 256.00 | 119 522.00 | | 142 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 550.00 | 508 498.00 | | 167 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 685.00 | 22 345.00 | | 19 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 642 544.00 | 5 414 550.00 | | 7 642 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851 838.00 | 1 482 685.00 | | 1 851 838.00 |
EA Autres dettes | 2 049 762.00 | 344 364.00 | | 2 049 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 80 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 766 379.00 | 7 901 311.00 | | 11 766 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 538 370.00 | 8 627 625.00 | | 12 538 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 766 379.00 | 7 901 311.00 | | 11 766 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 535 081.00 | | 12 535 081.00 | 12 535 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 535 081.00 | | 12 535 081.00 | 12 535 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 560 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 293 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 430 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 575.00 | 19 584.00 | | 102 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 575.00 | 19 584.00 | | 102 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 575.00 | -19 584.00 | | -102 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 560 819.00 | 12 629 673.00 | | 12 560 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 874.00 | 12 697 666.00 | | 12 537 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 944.00 | -67 994.00 | | 22 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 280.00 | | 95.00 | 22 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 157.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 20 874.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | 95.00 | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 522.00 | 22 734.00 | | 119 522.00 |
6T Sur comptes clients | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 037.00 | 22 734.00 | | 249 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 642 544.00 | 7 642 544.00 | | 7 642 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 762.00 | 2 049 762.00 | | 2 049 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 9 692 069.00 | | | 9 692 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
VB T. V. A. | 901 988.00 | | | 901 988.00 |
VC Groupe et associés | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 550.00 | 167 550.00 | | 167 550.00 |
VI Groupe et associés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 151.00 | | | 1 371 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 339 058.00 | 12 334 901.00 | 4 157.00 | 12 339 058.00 |
VW T.V.A. | 1 680 825.00 | 1 680 825.00 | | 1 680 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 766 379.00 | 11 766 379.00 | | 11 766 379.00 |