| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
BF Prêts | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 374.00 | 16 718.00 | 6 657.00 | 23 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 841 759.00 | 129 514.00 | 11 712 245.00 | 11 841 759.00 |
BZ Autres créances | 3 296 530.00 | | 3 296 530.00 | 3 296 530.00 |
CF Disponibilités | 256 898.00 | | 256 898.00 | 256 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 436 865.00 | 129 514.00 | 15 307 350.00 | 15 436 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 460 239.00 | 146 232.00 | 15 314 007.00 | 15 460 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 530 090.00 | 507 146.00 | | 530 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 165.00 | 22 944.00 | | -104 165.00 |
DL TOTAL (I) | 525 571.00 | 629 735.00 | | 525 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 356.00 | 142 256.00 | | 167 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 356.00 | 142 256.00 | | 167 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 318.00 | 167 550.00 | | 312 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 19 685.00 | | 19 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898 562.00 | 7 642 544.00 | | 9 898 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 462.00 | 1 851 838.00 | | 2 610 462.00 |
EA Autres dettes | 1 685 738.00 | 2 049 762.00 | | 1 685 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 621 080.00 | 11 766 379.00 | | 14 621 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 314 007.00 | 12 538 370.00 | | 15 314 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 621 080.00 | 11 766 379.00 | | 14 621 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 318.00 | 167 550.00 | | 312 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 708 266.00 | | 15 708 266.00 | 15 708 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 708 266.00 | | 15 708 266.00 | 15 708 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 709 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 260 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 704 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 812.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 880 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 049.00 | | | 264 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 049.00 | | | 264 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 130.00 | 102 575.00 | | 196 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 130.00 | 102 575.00 | | 196 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 920.00 | -102 575.00 | | 67 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 976 389.00 | 12 560 819.00 | | 15 976 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 080 554.00 | 12 537 874.00 | | 16 080 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 165.00 | 22 944.00 | | -104 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 874.00 | | 2 500.00 | 20 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | 2 500.00 | 4 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 256.00 | 26 812.00 | 1 713.00 | 142 256.00 |
6T Sur comptes clients | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 771.00 | 26 812.00 | 1 713.00 | 271 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 812.00 | 1 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 898 562.00 | 9 898 562.00 | | 9 898 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 738.00 | 1 685 738.00 | | 1 685 738.00 |
UP Prêts | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 11 686 860.00 | | | 11 686 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
VB T. V. A. | 1 321 345.00 | | | 1 321 345.00 |
VC Groupe et associés | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 318.00 | 312 318.00 | | 312 318.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820 179.00 | | | 1 820 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 162 951.00 | 15 156 294.00 | 6 657.00 | 15 162 951.00 |
VW T.V.A. | 2 417 558.00 | 2 417 558.00 | | 2 417 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 526 580.00 | 14 526 580.00 | | 14 526 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |