| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 584 733.00 | 1 228 850.00 | 8 355 883.00 | 9 584 733.00 |
BZ Autres créances | 1 643 074.00 | 91 160.00 | 1 551 914.00 | 1 643 074.00 |
CF Disponibilités | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 316 753.00 | 1 320 010.00 | 9 996 743.00 | 11 316 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 378.00 | 1 320 010.00 | 10 008 368.00 | 11 328 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | -7 382 842.00 | 94 273.00 | | -7 382 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 780.00 | -7 477 115.00 | | -201 780.00 |
DL TOTAL (I) | -7 484 976.00 | -7 283 196.00 | | -7 484 976.00 |
DP Provisions pour risques | 425 000.00 | 532 000.00 | | 425 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 640.00 | 197 039.00 | | 196 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 640.00 | 729 039.00 | | 621 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 176.00 | 185 865.00 | | 155 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 811.00 | 11 792.00 | | 200 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 915.00 | 185 915.00 | | 185 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 368 999.00 | 12 366 177.00 | | 12 368 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632 833.00 | 3 109 670.00 | | 3 632 833.00 |
EA Autres dettes | 10 968.00 | 269 100.00 | | 10 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 871 703.00 | 16 128 520.00 | | 16 871 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 008 368.00 | 9 574 362.00 | | 10 008 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 871 703.00 | 16 128 520.00 | | 16 871 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 218 965.00 | | 4 218 965.00 | 4 218 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 965.00 | | 4 218 965.00 | 4 218 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 520.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 465.00 | 188 506.00 | | 89 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 465.00 | 188 506.00 | | 89 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 108.00 | 394 318.00 | | 9 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 108.00 | 394 318.00 | | 9 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 357.00 | -205 812.00 | | 80 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 457.00 | 9 823 003.00 | | 4 576 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 236.00 | 17 300 118.00 | | 4 778 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 780.00 | -7 477 115.00 | | -201 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 657.00 | | 3 468.00 | 12 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 11 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 11 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 657.00 | | 3 468.00 | 12 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 039.00 | 160 520.00 | 267 918.00 | 729 039.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228 850.00 | | | 1 228 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320 010.00 | | | 1 320 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049 049.00 | 160 520.00 | 267 918.00 | 2 049 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 520.00 | 267 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 368 999.00 | 12 368 999.00 | | 12 368 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 106.00 | 272 106.00 | | 272 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
UP Prêts | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 8 111 544.00 | 8 111 544.00 | | 8 111 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473 188.00 | 1 473 188.00 | | 1 473 188.00 |
VB T. V. A. | 1 467 866.00 | 1 467 866.00 | | 1 467 866.00 |
VC Groupe et associés | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 176.00 | 155 176.00 | | 155 176.00 |
VI Groupe et associés | 200 811.00 | 200 811.00 | | 200 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 239 432.00 | 11 239 432.00 | | 11 239 432.00 |
VW T.V.A. | 3 282 874.00 | 3 282 874.00 | | 3 282 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 685 788.00 | 16 685 788.00 | | 16 685 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |