| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 001 375.00 | 1 228 850.00 | 7 772 525.00 | 9 001 375.00 |
BZ Autres créances | 1 764 289.00 | 91 160.00 | 1 673 129.00 | 1 764 289.00 |
CF Disponibilités | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 881 716.00 | 1 320 010.00 | 9 561 706.00 | 10 881 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 372.00 | 1 320 010.00 | 9 574 362.00 | 10 894 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | -300.00 | | | -300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 94 273.00 | 425 925.00 | | 94 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 477 115.00 | -331 652.00 | | -7 477 115.00 |
DL TOTAL (I) | -7 283 196.00 | 193 918.00 | | -7 283 196.00 |
DP Provisions pour risques | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 039.00 | 184 261.00 | | 197 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 039.00 | 184 261.00 | | 729 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 865.00 | 236 256.00 | | 185 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 792.00 | 29 870.00 | | 11 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 915.00 | 185 915.00 | | 185 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 366 177.00 | 9 054 742.00 | | 12 366 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109 670.00 | 3 351 138.00 | | 3 109 670.00 |
EA Autres dettes | 269 100.00 | 1 365 084.00 | | 269 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 128 520.00 | 14 223 006.00 | | 16 128 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 574 362.00 | 14 601 185.00 | | 9 574 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 128 520.00 | 13 189 672.00 | | 16 128 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 523 755.00 | | 9 523 755.00 | 9 523 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 523 755.00 | | 9 523 755.00 | 9 523 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 632 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 767 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818 321.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 896 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 264 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 271 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 506.00 | 13 251.00 | | 188 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 506.00 | 13 251.00 | | 188 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 318.00 | 194 296.00 | | 394 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 318.00 | 194 296.00 | | 394 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 812.00 | -181 045.00 | | -205 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 823 003.00 | 12 904 924.00 | | 9 823 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 118.00 | 13 236 576.00 | | 1 730 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 477 115.00 | -331 652.00 | | -7 477 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 874.00 | | 1 500.00 | 27 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 718.00 | 12 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 638.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 157.00 | | 1 500.00 | 11 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 261.00 | 544 778.00 | | 184 261.00 |
6T Sur comptes clients | 129 514.00 | 1 099 336.00 | 1.00 | 129 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 514.00 | 1 190 496.00 | 1.00 | 129 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 775.00 | 1 735 274.00 | 1.00 | 313 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818 321.00 | 83 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 366 177.00 | 12 366 177.00 | | 12 366 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 892.00 | 194 892.00 | | 194 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
UP Prêts | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 665.00 | -300.00 | 10 965.00 | 10 665.00 |
UX Autres créances clients | 7 528 186.00 | 7 528 186.00 | | 7 528 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473 188.00 | | 1 473 188.00 | 1 473 188.00 |
VB T. V. A. | 1 275 138.00 | 1 275 138.00 | | 1 275 138.00 |
VC Groupe et associés | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 865.00 | 185 865.00 | | 185 865.00 |
VI Groupe et associés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 930.00 | 397 930.00 | | 397 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 778 321.00 | 9 292 176.00 | 1 486 145.00 | 10 778 321.00 |
VW T.V.A. | 2 905 640.00 | 2 905 640.00 | | 2 905 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 942 605.00 | 15 942 605.00 | | 15 942 605.00 |