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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
BF Prêts | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 874.00 | 16 718.00 | 11 157.00 | 27 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 030 916.00 | 129 514.00 | 10 901 402.00 | 11 030 916.00 |
BZ Autres créances | 3 364 032.00 | | 3 364 032.00 | 3 364 032.00 |
CF Disponibilités | 261 193.00 | | 261 193.00 | 261 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 719 542.00 | 129 514.00 | 14 590 028.00 | 14 719 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 747 417.00 | 146 232.00 | 14 601 185.00 | 14 747 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 425 925.00 | 530 090.00 | | 425 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 652.00 | -104 165.00 | | -331 652.00 |
DL TOTAL (I) | 193 918.00 | 525 571.00 | | 193 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 261.00 | 167 356.00 | | 184 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 261.00 | 167 356.00 | | 184 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 256.00 | 312 318.00 | | 236 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 870.00 | 19 500.00 | | 29 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 915.00 | 94 500.00 | | 185 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054 742.00 | 9 898 562.00 | | 9 054 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351 138.00 | 2 610 462.00 | | 3 351 138.00 |
EA Autres dettes | 1 365 084.00 | 1 685 738.00 | | 1 365 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 223 006.00 | 14 621 080.00 | | 14 223 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 601 185.00 | 15 314 007.00 | | 14 601 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 884 022.00 | | 12 884 022.00 | 12 884 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 884 022.00 | | 12 884 022.00 | 12 884 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 891 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 425 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 859.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 026 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 601.00 | 1 712.00 | | 7 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 251.00 | 264 049.00 | | 13 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 251.00 | 264 049.00 | | 13 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 296.00 | 196 130.00 | | 194 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 296.00 | 196 130.00 | | 194 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 045.00 | 67 920.00 | | -181 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 904 924.00 | 15 976 389.00 | | 12 904 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 236 576.00 | 16 080 554.00 | | 13 236 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 652.00 | -104 165.00 | | -331 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 374.00 | | 4 500.00 | 23 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | 4 500.00 | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 356.00 | 21 859.00 | 4 954.00 | 167 356.00 |
6T Sur comptes clients | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 870.00 | 21 859.00 | 4 954.00 | 296 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 859.00 | 4 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 054 742.00 | 9 054 742.00 | | 9 054 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 840.00 | 243 840.00 | | 243 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 084.00 | 1 365 084.00 | | 1 365 084.00 |
UP Prêts | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 10 876 017.00 | 10 876 017.00 | | 10 876 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 899.00 | | 154 899.00 | 154 899.00 |
VB T. V. A. | 1 167 783.00 | 1 167 783.00 | | 1 167 783.00 |
VC Groupe et associés | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 256.00 | 236 256.00 | | 236 256.00 |
VI Groupe et associés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068 080.00 | 2 068 080.00 | | 2 068 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 415 320.00 | 14 249 264.00 | 166 056.00 | 14 415 320.00 |
VW T.V.A. | 3 028 654.00 | 1 995 320.00 | 1 033 334.00 | 3 028 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 037 091.00 | 13 003 757.00 | 1 033 334.00 | 14 037 091.00 |