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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 359.00 | 198.00 | 557.00 |
AH Fonds commercial | 551 152.00 | | 551 152.00 | 551 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 536.00 | 59 529.00 | 5 006.00 | 64 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 478.00 | 403 276.00 | 75 202.00 | 478 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 798.00 | 463 165.00 | 1 061 632.00 | 1 524 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
BZ Autres créances | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 079.00 | | 323 079.00 | 323 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 877.00 | 463 165.00 | 1 384 712.00 | 1 847 877.00 |
CU Autres participations | 387 505.00 | | 387 505.00 | 387 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 267 320.00 | | | 267 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
DL TOTAL (I) | 941 620.00 | | | 941 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 807.00 | | | 235 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 817.00 | | | 93 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 844.00 | | | 102 844.00 |
EA Autres dettes | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 092.00 | | | 443 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 712.00 | | | 1 384 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 975.00 | | | 304 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 204.00 | | | 1 578 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 090.00 | | | 576 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 656.00 | | | 431 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 044.00 | 36 239.00 | 38 118.00 | 465 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | 149.00 | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 536.00 | 36 239.00 | 37 969.00 | 464 536.00 |