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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 359.00 | 198.00 | 557.00 |
AH Fonds commercial | 551 152.00 | | 551 152.00 | 551 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 170.00 | 62 987.00 | 1 182.00 | 64 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 138.00 | 458 712.00 | 42 425.00 | 501 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 523.00 | 522 060.00 | 1 026 463.00 | 1 548 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 300.00 | | 174 300.00 | 174 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 824.00 | 522 060.00 | 1 200 764.00 | 1 722 824.00 |
CU Autres participations | 387 511.00 | | 387 511.00 | 387 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 187 886.00 | | | 187 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 428.00 | | | -38 428.00 |
DL TOTAL (I) | 809 458.00 | | | 809 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 281.00 | | | 164 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 305.00 | | | 391 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 764.00 | | | 1 200 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 801.00 | | | 321 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 210.00 | | 17 598.00 | 1 533 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 284.00 | 431 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 1 548 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 710.00 | | | 551 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 880.00 | | 17 429.00 | 547 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 619.00 | | 169.00 | 433 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 129.00 | 10 931.00 | | 511 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 770.00 | 10 931.00 | | 510 770.00 |