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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 359.00 | 198.00 | 557.00 |
AH Fonds commercial | 551 152.00 | | 551 152.00 | 551 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 170.00 | 62 423.00 | 1 747.00 | 64 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 709.00 | 448 346.00 | 35 363.00 | 483 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 108.00 | | 46 108.00 | 46 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 209.00 | 511 129.00 | 1 022 080.00 | 1 533 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
BZ Autres créances | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 91 352.00 | | 91 352.00 | 91 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 627.00 | | 238 627.00 | 238 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 837.00 | 511 129.00 | 1 260 708.00 | 1 771 837.00 |
CU Autres participations | 387 511.00 | | 387 511.00 | 387 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 212 797.00 | | | 212 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 910.00 | | | -24 910.00 |
DL TOTAL (I) | 847 886.00 | | | 847 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 564.00 | | | 195 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 228.00 | | | 129 228.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 821.00 | | | 412 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 708.00 | | | 1 260 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 560.00 | | | 390 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 878.00 | | 6 505.00 | 1 531 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 173.00 | 433 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 173.00 | 1 533 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 710.00 | | | 551 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 412.00 | | 468.00 | 547 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 755.00 | | 6 037.00 | 432 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 336.00 | 18 793.00 | | 492 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 976.00 | 18 793.00 | | 491 976.00 |