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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 359.00 | 198.00 | 557.00 |
AH Fonds commercial | 551 152.00 | | 551 152.00 | 551 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 170.00 | 61 858.00 | 2 312.00 | 64 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 241.00 | 430 117.00 | 53 123.00 | 483 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 877.00 | 492 336.00 | 1 039 541.00 | 1 531 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
BZ Autres créances | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 387.00 | | 150 387.00 | 150 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 265.00 | 492 336.00 | 1 189 929.00 | 1 682 265.00 |
CU Autres participations | 387 511.00 | | 387 511.00 | 387 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 225 708.00 | | | 225 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 911.00 | | | -12 911.00 |
DL TOTAL (I) | 872 797.00 | | | 872 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 132.00 | | | 317 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 929.00 | | | 1 189 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 864.00 | | | 279 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 897.00 | | 9 967.00 | 1 531 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 066.00 | 432 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 986.00 | 1 531 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 547 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 710.00 | | | 551 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 538.00 | | 4 794.00 | 547 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 649.00 | | 5 173.00 | 432 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 128.00 | 23 128.00 | 4 920.00 | 474 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 768.00 | 23 128.00 | 4 920.00 | 473 768.00 |