| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 359.00 | 198.00 | 557.00 |
AH Fonds commercial | 551 152.00 | | 551 152.00 | 551 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 536.00 | 64 159.00 | 376.00 | 64 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 002.00 | 409 608.00 | 73 393.00 | 483 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 897.00 | 474 127.00 | 1 057 769.00 | 1 531 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
BZ Autres créances | 85 848.00 | | 85 848.00 | 85 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 059.00 | | 258 059.00 | 258 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 956.00 | 474 127.00 | 1 315 828.00 | 1 789 956.00 |
CU Autres participations | 387 511.00 | | 387 511.00 | 387 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 270 034.00 | | | 270 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 325.00 | | | -44 325.00 |
DL TOTAL (I) | 885 708.00 | | | 885 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 471.00 | | | 192 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 120.00 | | | 430 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 828.00 | | | 1 315 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 018.00 | | | 352 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 218.00 | | 17 229.00 | 1 529 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 416.00 | 432 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 550.00 | 1 531 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 547 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 710.00 | | | 551 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 312.00 | | 1 360.00 | 547 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 195.00 | | 15 869.00 | 430 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 175.00 | 26 086.00 | 1 134.00 | 449 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 816.00 | 26 086.00 | 1 134.00 | 448 816.00 |