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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 4 031.00 | 1 078.00 | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 799.00 | 20 812.00 | 987.00 | 21 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 215.00 | 15 450.00 | 7 765.00 | 23 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 745.00 | 40 293.00 | 65 452.00 | 105 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
BN En cours de production de biens | 274 532.00 | | 274 532.00 | 274 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 132.00 | | 133 132.00 | 133 132.00 |
BZ Autres créances | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
CF Disponibilités | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 080.00 | | 629 080.00 | 629 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 825.00 | 40 293.00 | 694 532.00 | 734 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DG Autres réserves | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | -26 982.00 | -61 975.00 | | -26 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 323.00 | 34 993.00 | | 57 323.00 |
DL TOTAL (I) | 188 318.00 | 130 995.00 | | 188 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 988.00 | 263 012.00 | | 181 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 50 243.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 749.00 | 112 042.00 | | 181 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 927.00 | 81 971.00 | | 131 927.00 |
EA Autres dettes | 9 461.00 | 10 000.00 | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 214.00 | 517 268.00 | | 506 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 532.00 | 648 263.00 | | 694 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 742.00 | 412 648.00 | | 443 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 260.00 | 117 414.00 | | 77 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 565.00 | | 1 761 565.00 | 1 761 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 565.00 | | 1 761 565.00 | 1 761 565.00 |
FM Production stockée | | | 194 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 836.00 | 30 746.00 | | 13 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 567.00 | 30 746.00 | | 83 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 156.00 | -30 746.00 | | -20 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | 5 555.00 | | 15 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 692.00 | 975 868.00 | | 2 020 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 369.00 | 940 875.00 | | 1 963 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 323.00 | 34 993.00 | | 57 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 972.00 | 5 531.00 | | 19 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 673.00 | | 587 650.00 | 160 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539 068.00 | 55 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 579.00 | 105 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 511.00 | 45 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 212.00 | | 24 312.00 | 121 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 352.00 | | 563 338.00 | 31 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 252.00 | 11 121.00 | 46 080.00 | 75 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 800.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 021.00 | 10 321.00 | 46 080.00 | 72 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 749.00 | 181 749.00 | | 181 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
UX Autres créances clients | 133 132.00 | | | 133 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VC Groupe et associés | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 728.00 | 42 255.00 | 62 473.00 | 104 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 752.00 | 330 752.00 | | 330 752.00 |
VW T.V.A. | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 214.00 | 443 742.00 | 62 473.00 | 506 214.00 |