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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 019.00 | 26 935.00 | 12 084.00 | 39 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 213.00 | 49 431.00 | 19 781.00 | 69 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 231.00 | 81 475.00 | 117 756.00 | 199 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 927.00 | | 282 927.00 | 282 927.00 |
BN En cours de production de biens | 146 119.00 | | 146 119.00 | 146 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 827.00 | 10 000.00 | 1 563 827.00 | 1 573 827.00 |
BZ Autres créances | 167 513.00 | 31 800.00 | 135 713.00 | 167 513.00 |
CF Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 179.00 | 41 800.00 | 2 131 379.00 | 2 173 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 411.00 | 123 275.00 | 2 249 135.00 | 2 372 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -221 207.00 | | | -221 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
DL TOTAL (I) | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 513.00 | | | 1 104 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 167.00 | | | 228 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 936.00 | | | 792 936.00 |
EA Autres dettes | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 277.00 | | | 2 233 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 135.00 | | | 2 249 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 751.00 | | | 1 781 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 987.00 | | | 457 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 720.00 | | 1 788 720.00 | 1 788 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 720.00 | | 1 788 720.00 | 1 788 720.00 |
FM Production stockée | | | -208 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 660.00 | | | -17 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 052.00 | | | 1 625 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 677.00 | | | 1 545 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 539.00 | | 75 273.00 | 178 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 554.00 | 199 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 554.00 | 108 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 233.00 | | 75 273.00 | 108 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 073.00 | 10 403.00 | | 71 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 964.00 | 10 403.00 | | 65 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 167.00 | 228 167.00 | | 228 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 827.00 | 1 573 827.00 | | 1 573 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 988.00 | | | 457 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 526.00 | 195 000.00 | 300 000.00 | 646 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VP Divers | 167 513.00 | 167 513.00 | | 167 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792 937.00 | 792 937.00 | | 792 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 231.00 | 1 741 340.00 | 85 890.00 | 1 827 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 278.00 | 1 216 104.00 | 300 000.00 | 2 233 278.00 |