| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 019.00 | 23 491.00 | 15 528.00 | 39 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 213.00 | 42 473.00 | 26 740.00 | 69 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 539.00 | 71 072.00 | 107 466.00 | 178 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 152.00 | | 218 152.00 | 218 152.00 |
BN En cours de production de biens | 354 950.00 | | 354 950.00 | 354 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 861.00 | 10 000.00 | 1 199 861.00 | 1 209 861.00 |
BZ Autres créances | 223 231.00 | 31 800.00 | 191 431.00 | 223 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 194.00 | 41 800.00 | 1 964 394.00 | 2 006 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 733.00 | 112 872.00 | 2 071 860.00 | 2 184 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DH Report à nouveau | -121 689.00 | | | -121 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 517.00 | | | -99 517.00 |
DL TOTAL (I) | -63 517.00 | | | -63 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 912.00 | | | 1 095 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 668.00 | | | 291 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 967.00 | | | 658 967.00 |
EA Autres dettes | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 377.00 | | | 2 135 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 860.00 | | | 2 071 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 040.00 | | | 1 666 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 575.00 | | | 426 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 741.00 | | 4 480.00 | 168 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 554.00 | 178 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 554.00 | 108 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 753.00 | | 4 480.00 | 91 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 852.00 | 8 028.00 | | 62 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 743.00 | 8 028.00 | | 57 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 668.00 | 291 668.00 | | 291 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 861.00 | 1 209 861.00 | | 1 209 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 575.00 | | | 426 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 338.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | 669 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -122 843.00 | | | -122 843.00 |
VP Divers | 223 231.00 | 223 231.00 | | 223 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 968.00 | 658 968.00 | | 658 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 290.00 | 1 433 092.00 | 65 198.00 | 1 498 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 378.00 | 1 150 636.00 | 300 000.00 | 2 135 378.00 |