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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 799.00 | 21 509.00 | 290.00 | 21 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 215.00 | 22 475.00 | 16 741.00 | 39 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 115.00 | 49 092.00 | 74 023.00 | 123 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 780.00 | | 288 780.00 | 288 780.00 |
BN En cours de production de biens | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 954.00 | | 208 954.00 | 208 954.00 |
BZ Autres créances | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
CF Disponibilités | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 657.00 | | 973 657.00 | 973 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 771.00 | 49 092.00 | 1 047 679.00 | 1 096 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 68 602.00 | 30 627.00 | | 68 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 790.00 | 37 975.00 | | 63 790.00 |
DL TOTAL (I) | 290 082.00 | 226 293.00 | | 290 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 794.00 | 217 957.00 | | 144 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 521.00 | 112 808.00 | | 125 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 772.00 | 189 884.00 | | 328 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 414.00 | 159 923.00 | | 153 414.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 1 010.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 597.00 | 681 582.00 | | 757 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 679.00 | 907 874.00 | | 1 047 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 611.00 | 640 803.00 | | 706 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 234.00 | 131 147.00 | | 57 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 039.00 | | 124 441.00 | 76 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 366.00 | 56 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 366.00 | 123 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 930.00 | | 13 083.00 | 47 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 111 358.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 568.00 | 4 523.00 | | 44 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | 277.00 | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 737.00 | 4 245.00 | | 39 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 772.00 | 328 772.00 | | 328 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
UX Autres créances clients | 208 954.00 | 208 954.00 | | 208 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 559.00 | 36 573.00 | 50 986.00 | 87 559.00 |
VI Groupe et associés | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 820.00 | 397 820.00 | | 397 820.00 |
VW T.V.A. | 113 496.00 | 113 496.00 | | 113 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 597.00 | 706 611.00 | 50 986.00 | 757 597.00 |