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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 4 831.00 | 278.00 | 5 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 799.00 | 21 200.00 | 599.00 | 21 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 132.00 | 18 537.00 | 7 594.00 | 26 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 039.00 | 44 569.00 | 31 471.00 | 76 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
BN En cours de production de biens | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 361.00 | | 360 361.00 | 360 361.00 |
BZ Autres créances | 124 637.00 | | 124 637.00 | 124 637.00 |
CF Disponibilités | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 403.00 | | 876 403.00 | 876 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 443.00 | 44 569.00 | 907 874.00 | 952 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 61.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 30 627.00 | 1 165.00 | | 30 627.00 |
DH Report à nouveau | | -26 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 975.00 | 57 323.00 | | 37 975.00 |
DL TOTAL (I) | 226 293.00 | 188 318.00 | | 226 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 957.00 | 181 988.00 | | 217 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 808.00 | 1 089.00 | | 112 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 884.00 | 181 749.00 | | 189 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 923.00 | 131 927.00 | | 159 923.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 9 461.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 582.00 | 506 214.00 | | 681 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 874.00 | 694 532.00 | | 907 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 803.00 | 443 742.00 | | 640 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 147.00 | 77 260.00 | | 131 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 745.00 | | 70 540.00 | 105 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 246.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 246.00 | 76 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 014.00 | | 2 917.00 | 45 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 622.00 | | 67 624.00 | 55 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 293.00 | 4 276.00 | | 40 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 800.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 262.00 | 3 476.00 | | 36 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 884.00 | 189 884.00 | | 189 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 361.00 | | | 360 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VC Groupe et associés | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 810.00 | 46 031.00 | 40 778.00 | 86 810.00 |
VI Groupe et associés | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 429.00 | 522 429.00 | | 522 429.00 |
VW T.V.A. | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 582.00 | 640 803.00 | 40 778.00 | 681 582.00 |