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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AH Fonds commercial | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 065.00 | 18 427.00 | 3 637.00 | 22 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 085.00 | 254 587.00 | 213 498.00 | 468 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 842.00 | 277 752.00 | 238 089.00 | 515 842.00 |
BT Marchandises | 167 527.00 | 15 224.00 | 152 302.00 | 167 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 354.00 | | 236 354.00 | 236 354.00 |
BZ Autres créances | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CF Disponibilités | 218 663.00 | | 218 663.00 | 218 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 090.00 | 15 224.00 | 628 866.00 | 644 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 933.00 | 292 977.00 | 866 956.00 | 1 159 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 194 338.00 | | | 194 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DL TOTAL (I) | 276 501.00 | | | 276 501.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 112.00 | | | 155 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 513.00 | | | 138 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 454.00 | | | 566 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 956.00 | | | 866 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 201.00 | | | 362 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 620.00 | | 85 972.00 | 438 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 515 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 490 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 928.00 | | 85 972.00 | 412 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 290.00 | 51 724.00 | 6 262.00 | 232 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 552.00 | 51 724.00 | 6 262.00 | 227 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 882.00 | | 658.00 | 15 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 882.00 | | 658.00 | 15 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 882.00 | | 658.00 | 39 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 513.00 | 138 513.00 | | 138 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 354.00 | | | 236 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 680.00 | 50 540.00 | 49 140.00 | 99 680.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 100.00 | 257 900.00 | 10 200.00 | 268 100.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 342.00 | 362 201.00 | 49 140.00 | 411 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
ST Autres comptes | 141 570.00 | | | 141 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 067.00 | | | 218 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 487.00 | | | 267 487.00 |