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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 527.00 | 11 920.00 | 607.00 | 12 527.00 |
AH Fonds commercial | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 065.00 | 20 251.00 | 1 813.00 | 22 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 485.00 | 266 679.00 | 238 805.00 | 505 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 032.00 | 298 852.00 | 262 180.00 | 561 032.00 |
BT Marchandises | 219 591.00 | 14 576.00 | 205 015.00 | 219 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 300.00 | | 334 300.00 | 334 300.00 |
BZ Autres créances | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CF Disponibilités | 228 356.00 | | 228 356.00 | 228 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 107.00 | 14 576.00 | 779 531.00 | 794 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 140.00 | 313 428.00 | 1 041 711.00 | 1 355 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 244 301.00 | | | 244 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
DL TOTAL (I) | 352 902.00 | | | 352 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 349.00 | | | 211 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 997.00 | | | 147 997.00 |
EA Autres dettes | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 809.00 | | | 688 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 711.00 | | | 1 041 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 942.00 | | | 623 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 842.00 | | 106 820.00 | 515 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 631.00 | 561 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 23 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 331.00 | 527 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 491.00 | | 9 090.00 | 15 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 150.00 | | 97 730.00 | 490 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 752.00 | 71 031.00 | 49 932.00 | 277 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 8 482.00 | 1 300.00 | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 014.00 | 62 549.00 | 48 632.00 | 273 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 224.00 | | 648.00 | 15 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 224.00 | | 648.00 | 15 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 224.00 | | 24 648.00 | 39 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 349.00 | 211 349.00 | | 211 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 334 300.00 | | | 334 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 432.00 | 66 009.00 | 22 422.00 | 88 432.00 |
VI Groupe et associés | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 360.00 | 346 160.00 | 10 200.00 | 356 360.00 |
VW T.V.A. | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 365.00 | 623 942.00 | 22 422.00 | 646 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
ST Autres comptes | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
YT Sous‐traitance | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 969.00 | | | 234 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 748.00 | | | 181 748.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 503.00 | | | 304 503.00 |