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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
AH Fonds commercial | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 265.00 | 21 150.00 | 114.00 | 21 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 169.00 | 467 017.00 | 219 151.00 | 686 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 410.00 | 511 397.00 | 247 012.00 | 758 410.00 |
BN En cours de production de biens | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BT Marchandises | 222 977.00 | 18 282.00 | 204 695.00 | 222 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 110.00 | 12 116.00 | 315 993.00 | 328 110.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CF Disponibilités | 404 170.00 | | 404 170.00 | 404 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 746.00 | 30 399.00 | 954 346.00 | 984 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 156.00 | 541 797.00 | 1 201 359.00 | 1 743 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
DL TOTAL (I) | 288 882.00 | | | 288 882.00 |
DP Provisions pour risques | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 484.00 | | | 203 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 036.00 | | | 247 036.00 |
EA Autres dettes | 181 145.00 | | | 181 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 688.00 | | | 902 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 359.00 | | | 1 201 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 097.00 | | | 763 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 178.00 | | 57 232.00 | 701 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 983.00 | | 4 792.00 | 33 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 994.00 | | 52 439.00 | 654 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 592.00 | 80 805.00 | | 430 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | 2 089.00 | | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 452.00 | 78 715.00 | | 409 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 271.00 | 8 011.00 | | 10 271.00 |
6T Sur comptes clients | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 388.00 | 8 011.00 | | 22 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 175.00 | 8 011.00 | | 32 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 702.00 | 180 702.00 | | 180 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 943.00 | 147 943.00 | | 147 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 145.00 | 181 145.00 | | 181 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 311 954.00 | 311 954.00 | | 311 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 484.00 | 63 893.00 | 139 591.00 | 203 484.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 466.00 | 346 266.00 | 12 200.00 | 358 466.00 |
VW T.V.A. | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 688.00 | 763 097.00 | 139 591.00 | 902 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
ST Autres comptes | 194 854.00 | | | 194 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
YT Sous‐traitance | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 146.00 | | | 305 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 525.00 | | | 243 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 015.00 | | | 366 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |