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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 229.00 | 21 139.00 | 2 089.00 | 23 229.00 |
AH Fonds commercial | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 265.00 | 20 659.00 | 606.00 | 21 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 729.00 | 388 793.00 | 244 935.00 | 633 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 178.00 | 430 592.00 | 270 585.00 | 701 178.00 |
BN En cours de production de biens | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BT Marchandises | 222 455.00 | 10 271.00 | 212 184.00 | 222 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 821.00 | 12 116.00 | 289 704.00 | 301 821.00 |
BZ Autres créances | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
CF Disponibilités | 220 676.00 | | 220 676.00 | 220 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 826.00 | 22 388.00 | 766 437.00 | 788 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 004.00 | 452 980.00 | 1 037 023.00 | 1 490 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 250.00 | | | 177 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 844.00 | | | -126 844.00 |
DL TOTAL (I) | 222 406.00 | | | 222 406.00 |
DP Provisions pour risques | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 376.00 | | | 237 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 732.00 | | | 127 732.00 |
EA Autres dettes | 228 037.00 | | | 228 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 829.00 | | | 804 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 023.00 | | | 1 037 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 173.00 | | | 626 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 345.00 | | 85 392.00 | 655 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 559.00 | 701 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 437.00 | 33 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 121.00 | 654 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 831.00 | | 8 589.00 | 28 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 313.00 | | 76 802.00 | 614 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 403.00 | 94 748.00 | 39 559.00 | 375 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 755.00 | 9 821.00 | 3 437.00 | 14 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 647.00 | 84 926.00 | 36 121.00 | 360 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 354.00 | | 5 083.00 | 15 354.00 |
6T Sur comptes clients | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 471.00 | | 5 083.00 | 27 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 258.00 | | 5 083.00 | 37 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 651.00 | 155 651.00 | | 155 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 037.00 | 228 037.00 | | 228 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 285 666.00 | 285 666.00 | | 285 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VB T. V. A. | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 376.00 | 64 192.00 | 173 183.00 | 237 376.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 513.00 | | | 212 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 698.00 | | | 115 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 982.00 | 342 782.00 | 12 200.00 | 354 982.00 |
VW T.V.A. | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 357.00 | 626 173.00 | 173 183.00 | 799 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
ST Autres comptes | 216 021.00 | | | 216 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
YT Sous‐traitance | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 810.00 | | | 268 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 108.00 | | | 206 108.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 195.00 | | | 356 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |