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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 077.00 | 14 755.00 | 3 322.00 | 18 077.00 |
AH Fonds commercial | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 065.00 | 20 923.00 | 1 141.00 | 22 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 248.00 | 339 724.00 | 252 524.00 | 592 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 345.00 | 375 403.00 | 279 942.00 | 655 345.00 |
BN En cours de production de biens | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BT Marchandises | 249 890.00 | 15 354.00 | 234 536.00 | 249 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 863.00 | 12 116.00 | 280 746.00 | 292 863.00 |
BZ Autres créances | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
CF Disponibilités | 127 121.00 | | 127 121.00 | 127 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 150.00 | 27 471.00 | 744 679.00 | 772 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 496.00 | 402 874.00 | 1 024 621.00 | 1 427 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 152 302.00 | | | 152 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
DL TOTAL (I) | 364 250.00 | | | 364 250.00 |
DP Provisions pour risques | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 893.00 | | | 176 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 116.00 | | | 120 116.00 |
EA Autres dettes | 147 712.00 | | | 147 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 583.00 | | | 650 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 621.00 | | | 1 024 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 736.00 | | | 599 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 032.00 | | 94 313.00 | 561 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 281.00 | | 5 550.00 | 23 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 550.00 | | 86 763.00 | 527 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 2 000.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 852.00 | 76 551.00 | | 298 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 2 835.00 | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 931.00 | 73 716.00 | | 286 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 787.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 576.00 | 778.00 | | 14 576.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 576.00 | 12 895.00 | | 14 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 576.00 | 22 682.00 | | 14 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 893.00 | 176 893.00 | | 176 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 276 707.00 | 276 707.00 | | 276 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 562.00 | 95 187.00 | 45 374.00 | 140 562.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 273.00 | 395 073.00 | 12 200.00 | 407 273.00 |
VW T.V.A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 111.00 | 599 736.00 | 45 374.00 | 645 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
ST Autres comptes | 214 052.00 | | | 214 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
YT Sous‐traitance | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 740.00 | | | 259 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 031.00 | | | 203 031.00 |
ZE Dividendes | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 114.00 | | | 349 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |