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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 237.00 | | 278 237.00 | 278 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 443.00 | | 109 443.00 | 109 443.00 |
BZ Autres créances | 715 080.00 | | 715 080.00 | 715 080.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 748.00 | | 838 748.00 | 838 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 985.00 | | 1 116 985.00 | 1 116 985.00 |
CU Autres participations | 275 282.00 | | 275 282.00 | 275 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 640 054.00 | 696 544.00 | | 640 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 770.00 | -56 490.00 | | 28 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 824.00 | 1 003 054.00 | | 1 031 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 503.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | 18 866.00 | | 24 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 691.00 | 46 457.00 | | 38 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 505.00 | 65 826.00 | | 81 505.00 |
ED (V) | 3 656.00 | 3 668.00 | | 3 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 985.00 | 1 072 548.00 | | 1 116 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 505.00 | 65 826.00 | | 81 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 385.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 32 923.00 | 32 923.00 | |
FG Production vendue services | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 400.00 | 32 923.00 | 221 323.00 | 188 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 869.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050.00 | 8 160.00 | | 8 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050.00 | 8 160.00 | | 8 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 050.00 | -8 160.00 | | -8 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 017.00 | 209 866.00 | | 241 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 247.00 | 266 356.00 | | 212 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 770.00 | -56 490.00 | | 28 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 237.00 | | | 278 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 237.00 | | | 278 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VC Groupe et associés | 707 075.00 | | | 707 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 386.00 | 838 431.00 | 2 955.00 | 841 386.00 |
VW T.V.A. | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |