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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 996.00 | | 272 996.00 | 272 996.00 |
BT Marchandises | 11 532.00 | 5 799.00 | 5 733.00 | 11 532.00 |
BZ Autres créances | 1 965 664.00 | | 1 965 664.00 | 1 965 664.00 |
CF Disponibilités | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 361.00 | 5 799.00 | 1 984 561.00 | 1 990 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 930.00 | 5 799.00 | 2 258 131.00 | 2 263 930.00 |
CU Autres participations | 272 996.00 | | 272 996.00 | 272 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 420.00 | 1 084 743.00 | | 1 514 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 637.00 | 429 677.00 | | 253 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 057.00 | 1 877 420.00 | | 2 131 057.00 |
DP Provisions pour risques | 573.00 | | | 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 573.00 | | | 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 398.00 | 13 738.00 | | 22 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 814.00 | 195 737.00 | | 65 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 15 984.00 | | 14 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 311.00 | 18 771.00 | | 23 311.00 |
EA Autres dettes | | 79 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 500.00 | 323 431.00 | | 126 500.00 |
ED (V) | | 12.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 131.00 | 2 200 863.00 | | 2 258 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 500.00 | 323 431.00 | | 126 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 962.00 | 13 463.00 | | 21 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FG Production vendue services | 150 427.00 | | 150 427.00 | 150 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 966.00 | | 150 966.00 | 150 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 171.00 | 7 620.00 | | 8 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 062.00 | 13 868.00 | | 18 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 659.00 | 530 420.00 | | 454 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 022.00 | 100 742.00 | | 201 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 637.00 | 429 677.00 | | 253 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 996.00 | | | 272 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 996.00 | | | 272 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 961 275.00 | 1 961 275.00 | | 1 961 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VI Groupe et associés | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 664.00 | 1 965 664.00 | | 1 965 664.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |